| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
AH Fonds commercial | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 16 569.00 | 8 431.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 103.00 | 117 109.00 | 54 995.00 | 172 103.00 |
AX Avances et acomptes | 173 155.00 | | 173 155.00 | 173 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 920.00 | 180 282.00 | 353 637.00 | 533 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 112.00 | 8 940.00 | 784 172.00 | 793 112.00 |
BZ Autres créances | 1 225 257.00 | | 1 225 257.00 | 1 225 257.00 |
CF Disponibilités | 2 921 606.00 | | 2 921 606.00 | 2 921 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 059.00 | 8 940.00 | 5 054 119.00 | 5 063 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 978.00 | 189 222.00 | 5 407 756.00 | 5 596 978.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 304 189.00 | 2 249 175.00 | | 2 304 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 218.00 | 155 014.00 | | 738 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 407.00 | 2 448 189.00 | | 3 086 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 779.00 | 600 000.00 | | 540 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 635.00 | 346 882.00 | | 895 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 129.00 | 286 561.00 | | 884 129.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 860.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 349.00 | 1 292 685.00 | | 2 321 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 756.00 | 3 740 874.00 | | 5 407 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 030 410.00 | | 5 030 410.00 | 5 030 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 410.00 | | 5 030 410.00 | 5 030 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 4 365.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 317.00 | 4 365.00 | | 75 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 317.00 | 4 131.00 | | -75 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 878.00 | 56 975.00 | | 262 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 097 539.00 | 3 202 045.00 | | 5 097 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 321.00 | 3 047 031.00 | | 4 359 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 218.00 | 155 014.00 | | 738 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 163.00 | 201 624.00 | | 766 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 60 346.00 | | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 868.00 | 533 920.00 | | 433 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 598.00 | 103 315.00 | | 14 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 229.00 | 370 259.00 | | 419 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 913.00 | | | 117 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 313.00 | 201 175.00 | | 588 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 937.00 | 449.00 | | 59 937.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 223.00 | 110 857.00 | 432 798.00 | 502 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 202.00 | | 14 598.00 | 61 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 021.00 | 110 857.00 | 418 200.00 | 441 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | 4 500.00 | | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | 4 500.00 | | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | 4 500.00 | | 4 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 635.00 | 895 635.00 | | 895 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 366.00 | 262 366.00 | | 262 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 685.00 | 176 685.00 | | 176 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 350.00 | 206 350.00 | | 206 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 782 384.00 | 782 384.00 | | 782 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
VB T. V. A. | 147 565.00 | 147 565.00 | | 147 565.00 |
VC Groupe et associés | 837 214.00 | 837 214.00 | | 837 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 779.00 | 118 957.00 | 361 037.00 | 540 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 051.00 | 223 051.00 | | 223 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 623.00 | 2 130 725.00 | 11 898.00 | 2 142 623.00 |
VW T.V.A. | 216 787.00 | 216 787.00 | | 216 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 349.00 | 1 899 527.00 | 361 037.00 | 2 321 349.00 |