| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 393.00 | 4 262.00 | 5 131.00 | 9 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 285.00 | 33 049.00 | 236.00 | 33 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 736 836.00 | | 1 736 836.00 | 1 736 836.00 |
BF Prêts | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 682.00 | 39 256.00 | 5 539 425.00 | 5 578 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 050.00 | | 215 050.00 | 215 050.00 |
BZ Autres créances | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 328.00 | | 608 328.00 | 608 328.00 |
CF Disponibilités | 1 647 966.00 | | 1 647 966.00 | 1 647 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 482.00 | | 2 538 482.00 | 2 538 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 117 163.00 | 39 256.00 | 8 077 907.00 | 8 117 163.00 |
CU Autres participations | 3 748 308.00 | | 3 748 308.00 | 3 748 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 271.00 | | | 713 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DG Autres réserves | 6 822 635.00 | | | 6 822 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
DK Provisions réglementées | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 930.00 | | | 7 753 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 734.00 | | | 223 734.00 |
EA Autres dettes | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 977.00 | | | 323 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 907.00 | | | 8 077 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 977.00 | | | 323 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 841.00 | | 214 841.00 | 214 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 841.00 | | 214 841.00 | 214 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 355.00 | | | 744 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 343.00 | | | 716 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 284.00 | | 238 468.00 | 6 176 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 269.00 | 5 534 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 070.00 | 5 578 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 801.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 145.00 | | 5 478.00 | 39 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 337.00 | | 232 990.00 | 6 045 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 584.00 | 1 672.00 | | 37 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 584.00 | 1 672.00 | | 37 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 395 803.00 | | 395 803.00 | 395 803.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 931.00 | | 32 097.00 | 153 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 803.00 | | 395 803.00 | 395 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 734.00 | | 427 900.00 | 549 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 237.00 | 131 237.00 | | 131 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 736 836.00 | | 1 736 836.00 | 1 736 836.00 |
UP Prêts | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
UX Autres créances clients | 215 050.00 | 215 050.00 | | 215 050.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VI Groupe et associés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 939.00 | 282 188.00 | 1 785 751.00 | 2 067 939.00 |
VW T.V.A. | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 977.00 | 323 977.00 | | 323 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ST Autres comptes | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
YT Sous‐traitance | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |