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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 204.00 | 102 271.00 | 37 933.00 | 140 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 316.00 | 366 960.00 | 104 356.00 | 471 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 462.00 | 326 451.00 | 84 011.00 | 410 462.00 |
BF Prêts | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 979.00 | 795 682.00 | 239 297.00 | 1 034 979.00 |
BP En cours de production de services | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 994.00 | | 1 346 994.00 | 1 346 994.00 |
BZ Autres créances | 1 426 328.00 | | 1 426 328.00 | 1 426 328.00 |
CF Disponibilités | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 360.00 | | 2 873 360.00 | 2 873 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 339.00 | 795 682.00 | 3 112 657.00 | 3 908 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 890 208.00 | | | 890 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 403.00 | | | 422 403.00 |
DK Provisions réglementées | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 716.00 | | | 1 371 716.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 668.00 | | | 868 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 397.00 | | | 460 397.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 941.00 | | | 1 680 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 657.00 | | | 3 112 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 278.00 | | | 1 603 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 865 714.00 | 145 602.00 | 5 011 316.00 | 4 865 714.00 |
FG Production vendue services | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 258.00 | 145 602.00 | 5 014 860.00 | 4 869 258.00 |
FM Production stockée | | | -47 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 108.00 | | | -78 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 669.00 | | | 5 020 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 266.00 | | | 4 598 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 403.00 | | | 422 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 451.00 | | 116 227.00 | 928 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 940.00 | 12 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 699.00 | 1 034 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 759.00 | 1 021 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 514.00 | | 116 227.00 | 911 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 701.00 | 69 741.00 | 5 759.00 | 731 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 701.00 | 69 741.00 | 5 759.00 | 731 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 251.00 | 3 124.00 | 1 870.00 | 7 251.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 251.00 | 63 124.00 | 1 870.00 | 7 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 124.00 | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 668.00 | 868 668.00 | | 868 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 188.00 | 262 188.00 | | 262 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
UP Prêts | 5 337.00 | 1 557.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 994.00 | | | 1 346 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 884.00 | | | 1 239 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 011.00 | 23 348.00 | 77 663.00 | 101 011.00 |
VI Groupe et associés | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 140.00 | 2 777 700.00 | 11 440.00 | 2 789 140.00 |
VW T.V.A. | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 942.00 | 1 603 279.00 | 77 663.00 | 1 680 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
ST Autres comptes | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 375 659.00 | | | 375 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 527.00 | | | 507 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 952.00 | | | 982 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 642.00 | | | 548 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 380.00 | | | 1 100 380.00 |