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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 184 960.00 | 149 714.00 | 35 246.00 | 184 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 760.00 | 1 453 943.00 | 120 817.00 | 1 574 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 993.00 | 273 830.00 | 84 164.00 | 357 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 987.00 | 1 888 383.00 | 572 604.00 | 2 460 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BT Marchandises | 974 395.00 | | 974 395.00 | 974 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 382.00 | 1 600.00 | 55 782.00 | 57 382.00 |
BZ Autres créances | 2 186 943.00 | | 2 186 943.00 | 2 186 943.00 |
CF Disponibilités | 456 535.00 | | 456 535.00 | 456 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 870.00 | 1 600.00 | 3 686 271.00 | 3 687 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 857.00 | 1 889 982.00 | 4 258 875.00 | 6 148 857.00 |
CU Autres participations | 167 760.00 | | 167 760.00 | 167 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 917 932.00 | 900 930.00 | | 917 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 190.00 | 17 002.00 | | 456 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 508.00 | 1 057 318.00 | | 1 513 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 740.00 | 1 025 636.00 | | 689 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 857.00 | 1 000.00 | | 120 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 769.00 | 1 473 646.00 | | 1 545 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 811.00 | 310 838.00 | | 364 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
EA Autres dettes | | 2 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 745 367.00 | 2 813 415.00 | | 2 745 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 875.00 | 3 870 733.00 | | 4 258 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 259.00 | 2 198 878.00 | | 2 499 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 397.00 | 139 067.00 | 14 000.00 | 1 997 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 719.00 | 5 629.00 | 2 274.00 | 258 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 195.00 | 57 187.00 | | 1 831 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 299.00 | 57 187.00 | | 1 820 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 769.00 | 1 545 769.00 | | 1 545 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 621.00 | 364 621.00 | | 364 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
UX Autres créances clients | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 106.00 | 440 998.00 | 246 108.00 | 687 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 513.00 | | | 377 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186 943.00 | 2 186 943.00 | | 2 186 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 685.00 | 2 251 475.00 | 92 210.00 | 2 343 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 367.00 | 2 499 259.00 | 246 108.00 | 2 745 367.00 |