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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 670.00 | 87 011.00 | 659.00 | 87 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 910.00 | 28 323.00 | 44 587.00 | 72 910.00 |
AN Terrains | 17 162.00 | 14 316.00 | 2 846.00 | 17 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 926.00 | 2 934 992.00 | 712 934.00 | 3 647 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 975.00 | 291 891.00 | 132 083.00 | 423 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 489.00 | 3 356 533.00 | 920 956.00 | 4 277 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 378.00 | 3 375.00 | 442 003.00 | 445 378.00 |
BN En cours de production de biens | 266 589.00 | | 266 589.00 | 266 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 408.00 | | 2 440 408.00 | 2 440 408.00 |
BZ Autres créances | 468 897.00 | | 468 897.00 | 468 897.00 |
CF Disponibilités | 239 502.00 | | 239 502.00 | 239 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 026.00 | 3 375.00 | 3 917 650.00 | 3 921 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 515.00 | 3 359 909.00 | 4 838 606.00 | 8 198 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 856.00 | 239 856.00 | | 239 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 984.00 | 557 984.00 | | 557 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
DG Autres réserves | 758 793.00 | 1 345 155.00 | | 758 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 116.00 | -586 362.00 | | -556 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 508.00 | 1 580 090.00 | | 1 078 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 984.00 | 257 028.00 | | 246 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 984.00 | 257 028.00 | | 246 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 928.00 | 1 988 516.00 | | 1 549 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 742.00 | 68 668.00 | | 68 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 764.00 | 1 543 856.00 | | 1 285 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 492.00 | 430 876.00 | | 458 492.00 |
EA Autres dettes | 150 187.00 | 187 972.00 | | 150 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 114.00 | 4 219 887.00 | | 3 513 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 606.00 | 6 057 006.00 | | 4 838 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 623 226.00 | | 9 623 226.00 | 9 623 226.00 |
FG Production vendue services | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697 361.00 | | 9 697 361.00 | 9 697 361.00 |
FM Production stockée | | | -127 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 642 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 522 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 329 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 442.00 | 46 535.00 | | 50 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 838.00 | 8 672.00 | | 7 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967.00 | 11 636.00 | | 4 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 256.00 | 11 500.00 | | 22 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 223.00 | 53 136.00 | | 27 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 635.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 60 050.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 582.00 | -6 914.00 | | 26 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 711.00 | 12 122 097.00 | | 9 791 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 827.00 | 12 708 459.00 | | 10 347 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 116.00 | -586 362.00 | | -556 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 255.00 | | 68 335.00 | 4 209 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102.00 | | 4 277 489.00 | 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | | 4 089 062.00 | 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 762.00 | | 819.00 | 159 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023 899.00 | | 65 265.00 | 4 023 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 595.00 | | 2 252.00 | 25 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 028.00 | | 10 044.00 | 257 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 804.00 | 3 375.00 | 7 804.00 | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 804.00 | 3 375.00 | 7 804.00 | 7 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 832.00 | 3 375.00 | 17 848.00 | 264 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | 17 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 764.00 | 1 285 764.00 | | 1 285 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 512.00 | 162 512.00 | | 162 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 408.00 | 2 440 408.00 | | 2 440 408.00 |
VB T. V. A. | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 928.00 | 330 447.00 | 1 183 586.00 | 1 549 928.00 |
VI Groupe et associés | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 584.00 | | | 228 584.00 |
VP Divers | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 130.00 | 308 130.00 | | 308 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 656.00 | 2 920 106.00 | 27 550.00 | 2 947 656.00 |
VW T.V.A. | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 114.00 | 2 293 633.00 | 1 183 586.00 | 3 513 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 62.00 | | 55.00 |