| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 883.00 | 122 186.00 | 223 697.00 | 345 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 624.00 | 96 085.00 | 48 538.00 | 144 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
AX Avances et acomptes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 554.00 | 224 102.00 | 571 451.00 | 795 554.00 |
BT Marchandises | 3 683 235.00 | | 3 683 235.00 | 3 683 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 159.00 | 28 819.00 | 3 652 340.00 | 3 681 159.00 |
BZ Autres créances | 445 017.00 | | 445 017.00 | 445 017.00 |
CF Disponibilités | 3 010 091.00 | | 3 010 091.00 | 3 010 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 863 747.00 | 28 819.00 | 10 834 928.00 | 10 863 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 659 301.00 | 252 921.00 | 11 406 380.00 | 11 659 301.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DG Autres réserves | 4 948 326.00 | 4 842 604.00 | | 4 948 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 055.00 | 105 721.00 | | 322 055.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129 955.00 | 154 362.00 | | 1 129 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 799.00 | 5 149 150.00 | | 6 446 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 776.00 | 1 995.00 | | 223 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 820.00 | 2 278 535.00 | | 3 661 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 979.00 | 299 677.00 | | 445 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 526.00 | 2 372.00 | | 178 526.00 |
EA Autres dettes | 449 477.00 | 257 215.00 | | 449 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 580.00 | 2 839 795.00 | | 4 959 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 406 380.00 | 7 988 946.00 | | 11 406 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 442 291.00 | | 16 442 291.00 | 16 442 291.00 |
FD Production vendue biens | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 450 962.00 | | 16 450 962.00 | 16 450 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 479 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 443 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 771 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 058 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 668.00 | 2 862.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 005.00 | 2 862.00 | | 13 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 440.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 716.00 | 25 329.00 | | 980 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 898.00 | 25 769.00 | | 992 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 892.00 | -22 906.00 | | -979 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 816.00 | 46 024.00 | | 119 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 493 011.00 | 12 250 026.00 | | 16 493 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 170 956.00 | 12 144 305.00 | | 16 170 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 055.00 | 105 721.00 | | 322 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 092.00 | | 441 467.00 | 636 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 800.00 | 250 206.00 | 795 554.00 | 31 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 573.00 | 62 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | 233 632.00 | 563 517.00 | 31 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 466.00 | | 341 483.00 | 487 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 816.00 | | 99 984.00 | 69 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 858.00 | 24 449.00 | 250 206.00 | 449 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403.00 | | 16 573.00 | 22 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 455.00 | 24 449.00 | 233 632.00 | 427 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 362.00 | 977 262.00 | 3 337.00 | 154 362.00 |
6T Sur comptes clients | 15 855.00 | 20 356.00 | 7 392.00 | 15 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 855.00 | 20 356.00 | 7 392.00 | 15 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 217.00 | 997 618.00 | 10 729.00 | 170 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 356.00 | 7 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 977 262.00 | 1 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 820.00 | 3 661 820.00 | | 3 661 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 343.00 | 135 343.00 | | 135 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 948.00 | 145 948.00 | | 145 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 526.00 | 178 526.00 | | 178 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 416.00 | 375 416.00 | | 375 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 800.00 | 66 199.00 | 103 600.00 | 169 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 989.00 | 3 636 989.00 | | 3 636 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 170.00 | 16 622.00 | 27 547.00 | 44 170.00 |
VB T. V. A. | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VC Groupe et associés | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 776.00 | 223 776.00 | | 223 776.00 |
VI Groupe et associés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 644.00 | 266 644.00 | | 266 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 220.00 | 4 209 073.00 | 131 147.00 | 4 340 220.00 |
VW T.V.A. | 142 688.00 | 142 688.00 | | 142 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 580.00 | 4 959 580.00 | | 4 959 580.00 |