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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 338.00 | 428 023.00 | 8 315.00 | 436 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 793.00 | 265 613.00 | 137 180.00 | 402 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 418.00 | 695 487.00 | 148 931.00 | 844 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
BP En cours de production de services | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 806.00 | | 329 806.00 | 329 806.00 |
BZ Autres créances | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
CF Disponibilités | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 279.00 | | 803 279.00 | 803 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 697.00 | 695 487.00 | 952 210.00 | 1 647 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 442 607.00 | 347 832.00 | | 442 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 130.00 | 94 775.00 | | 53 130.00 |
DL TOTAL (I) | 545 237.00 | 492 107.00 | | 545 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 245.00 | 151 863.00 | | 139 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 096.00 | 125 913.00 | | 121 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 398.00 | 139 699.00 | | 139 398.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 973.00 | 420 259.00 | | 406 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 210.00 | 912 366.00 | | 952 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 672.00 | 42 815.00 | | 652 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 822.00 | 42 815.00 | | 650 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 245.00 | 12 695.00 | 126 550.00 | 139 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 064.00 | 398 064.00 | | 398 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 196.00 | 398 064.00 | 133.00 | 398 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 973.00 | 280 423.00 | 126 550.00 | 406 973.00 |