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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 113.00 | 20.00 | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 589.00 | 83 841.00 | 37 747.00 | 121 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 574.00 | 157 954.00 | 63 620.00 | 221 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 119.00 | 241 908.00 | 102 211.00 | 344 119.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 432.00 | | 492 432.00 | 492 432.00 |
BZ Autres créances | 130 862.00 | | 130 862.00 | 130 862.00 |
CF Disponibilités | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 093.00 | | 769 093.00 | 769 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 212.00 | 241 908.00 | 871 304.00 | 1 113 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 465.00 | 326 999.00 | | 349 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873.00 | 43 966.00 | | 18 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DL TOTAL (I) | 425 472.00 | 379 350.00 | | 425 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000.00 | 1 587.00 | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 761.00 | 18 862.00 | | 33 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 775.00 | 157 264.00 | | 133 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 758.00 | 157 246.00 | | 138 758.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 831.00 | 334 958.00 | | 445 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 304.00 | 714 308.00 | | 871 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 189.00 | 334 959.00 | | 330 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 882.00 | 35 010.00 | 36 984.00 | 243 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 44.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 814.00 | 34 966.00 | 36 984.00 | 243 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 758.00 | 138 758.00 | | 138 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 000.00 | 22 358.00 | 115 642.00 | 138 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 135.00 | 637 135.00 | | 637 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 958.00 | 637 135.00 | 823.00 | 637 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 831.00 | 330 189.00 | 115 642.00 | 445 831.00 |