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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 1 151 212.00 | 702 388.00 | 448 824.00 | 1 151 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 091.00 | 126 207.00 | 55 884.00 | 182 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 866.00 | 551 311.00 | 104 555.00 | 655 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 563.00 | 1 379 906.00 | 829 657.00 | 2 209 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 625 795.00 | | 1 625 795.00 | 1 625 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 005 371.00 | | 10 005 371.00 | 10 005 371.00 |
BZ Autres créances | 23 058 779.00 | | 23 058 779.00 | 23 058 779.00 |
CF Disponibilités | 345 337.00 | | 345 337.00 | 345 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 075 475.00 | | 35 075 475.00 | 35 075 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 285 038.00 | 1 379 906.00 | 35 905 132.00 | 37 285 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 652 704.00 | | | 652 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 7 269 621.00 | | | 7 269 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 269.00 | | | 1 109 269.00 |
DL TOTAL (I) | 9 884 094.00 | | | 9 884 094.00 |
DP Provisions pour risques | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305 432.00 | | | 15 305 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 935.00 | | | 1 783 935.00 |
EA Autres dettes | 8 683 669.00 | | | 8 683 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 867 195.00 | | | 25 867 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 905 132.00 | | | 35 905 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 072 005.00 | 2 345 401.00 | 68 417 406.00 | 66 072 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 072 005.00 | 2 345 401.00 | 68 417 406.00 | 66 072 005.00 |
FM Production stockée | | | 33 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 731 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 666 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 920 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 454.00 | |
GE Autres charges | | | 9 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 888 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 733 953.00 | | | 68 733 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 198 822.00 | | | 67 198 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 131.00 | | | 1 535 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 228.00 | | 70 531.00 | 2 140 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 2 209 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 438.00 | | 67 731.00 | 2 139 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 2 800.00 | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 305 432.00 | 15 305 432.00 | | 15 305 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 935.00 | 1 783 935.00 | | 1 783 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683 669.00 | 8 683 669.00 | | 8 683 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | | 10 002 547.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 16 891.00 | | |
VB T. V. A. | 1 428 843.00 | 1 428 843.00 | | 1 428 843.00 |
VC Groupe et associés | 21 394 080.00 | 21 394 080.00 | | 21 394 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236 017.00 | 216 579.00 | | 10 236 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 101 384.00 | 33 101 384.00 | | 33 101 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 775 060.00 | 25 775 060.00 | | 25 775 060.00 |