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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AP Constructions | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 733.00 | 14 299.00 | 1 433.00 | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 22 238.00 | 5 362.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 697.00 | 42 102.00 | 33 595.00 | 75 697.00 |
BT Marchandises | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 208.00 | 1 244.00 | 40 963.00 | 42 208.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 939.00 | 885.00 | 173 053.00 | 173 939.00 |
CF Disponibilités | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 425.00 | 2 130.00 | 285 295.00 | 287 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 123.00 | 44 232.00 | 318 891.00 | 363 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 395.00 | | | 239 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 263 067.00 | | | 263 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 891.00 | | | 318 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 995.00 | | 206 995.00 | 206 995.00 |
FG Production vendue services | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 646.00 | | 414 646.00 | 414 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 350.00 | | | 421 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 062.00 | | | 406 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 501.00 | 5 601.00 | | 36 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 501.00 | 5 601.00 | | 36 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |