| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 038.00 | 301 757.00 | 120 281.00 | 422 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 602.00 | 312 935.00 | 97 666.00 | 410 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 543.00 | 616 991.00 | 324 552.00 | 941 543.00 |
BT Marchandises | 1 729 668.00 | | 1 729 668.00 | 1 729 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 986.00 | 972.00 | 23 014.00 | 23 986.00 |
BZ Autres créances | 163 294.00 | | 163 294.00 | 163 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 643.00 | 972.00 | 1 999 671.00 | 2 000 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 186.00 | 617 963.00 | 2 324 224.00 | 2 942 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 416.00 | 608 416.00 | | 608 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 315.00 | 30 320.00 | | 40 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185 476.00 | 185 476.00 | | 185 476.00 |
DG Autres réserves | 408 175.00 | 293 950.00 | | 408 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 477.00 | 199 892.00 | | 115 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 137.00 | 4 027.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 995.00 | 1 322 080.00 | | 1 359 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 461.00 | 375 123.00 | | 443 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 815.00 | 44 555.00 | | 121 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 770.00 | 15 159.00 | | 9 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 400.00 | 242 300.00 | | 263 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 071.00 | 122 592.00 | | 103 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 228.00 | 801 461.00 | | 964 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 224.00 | 2 123 541.00 | | 2 324 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 639.00 | 506 637.00 | | 643 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 125.00 | | 4 095 125.00 | 4 095 125.00 |
FD Production vendue biens | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 406.00 | | 4 212 406.00 | 4 212 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 16 834.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | 1 985.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 18 819.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 10 373.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 10 373.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 8 446.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 222.00 | 41 735.00 | | 33 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 405.00 | 4 309 643.00 | | 4 262 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 928.00 | 4 109 751.00 | | 4 146 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 477.00 | 199 892.00 | | 115 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 805.00 | | 236 738.00 | 704 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 477.00 | | 236 466.00 | 690 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | | 272.00 | 12 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 181.00 | 44 810.00 | | 572 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 883.00 | 44 810.00 | | 569 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 400.00 | 263 400.00 | | 263 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VC Groupe et associés | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 574.00 | 116 755.00 | 310 819.00 | 427 574.00 |
VI Groupe et associés | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 863.00 | 216 636.00 | 12 228.00 | 228 863.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 458.00 | 643 639.00 | 310 819.00 | 954 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |