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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AH Fonds commercial | 436 965.00 | | 436 965.00 | 436 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 422.00 | 130 632.00 | 13 790.00 | 144 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 092.00 | 939 911.00 | 118 181.00 | 1 058 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 976.00 | 1 070 543.00 | 619 433.00 | 1 689 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BZ Autres créances | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CF Disponibilités | 1 477 259.00 | | 1 477 259.00 | 1 477 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 804.00 | | 1 636 804.00 | 1 636 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 780.00 | 1 070 543.00 | 2 256 237.00 | 3 326 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
CU Autres participations | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 839 789.00 | 1 702 345.00 | | 1 839 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 615.00 | 137 444.00 | | 105 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 788.00 | 1 848 174.00 | | 1 953 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 225.00 | 201 455.00 | | 19 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 920.00 | 11 896.00 | | 12 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 180.00 | 83 202.00 | | 107 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 123.00 | 141 707.00 | | 163 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 449.00 | 438 259.00 | | 302 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 237.00 | 2 286 433.00 | | 2 256 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 449.00 | 438 259.00 | | 302 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 783.00 | | 33 718.00 | 1 668 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 524.00 | 1 689 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 524.00 | 1 202 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 307.00 | | | 458 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 684.00 | | 33 355.00 | 1 181 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 791.00 | | 363.00 | 28 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 775.00 | 50 292.00 | 12 524.00 | 1 032 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 775.00 | 50 292.00 | 12 524.00 | 1 032 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VI Groupe et associés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VP Divers | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 528.00 | 289 528.00 | | 289 528.00 |