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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 401.00 | 46 901.00 | 6 500.00 | 53 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 489.00 | 225 658.00 | 93 830.00 | 319 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 144.00 | 272 560.00 | 132 584.00 | 405 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BT Marchandises | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 482.00 | | 155 482.00 | 155 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 126.00 | | 182 126.00 | 182 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 270.00 | 272 560.00 | 314 710.00 | 587 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 473.00 | 143 704.00 | | 136 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 132.00 | 50 268.00 | | 46 132.00 |
DL TOTAL (I) | 190 990.00 | 202 358.00 | | 190 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 416.00 | 39 002.00 | | 13 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 173.00 | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 286.00 | 102 611.00 | | 100 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 720.00 | 154 101.00 | | 123 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 710.00 | 356 458.00 | | 314 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 720.00 | 154 101.00 | | 123 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 912.00 | | 59 232.00 | 429 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 405 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 372 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 658.00 | | 59 232.00 | 397 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 865.00 | 42 415.00 | 20 720.00 | 250 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 865.00 | 42 415.00 | 20 720.00 | 250 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |