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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 535 941.00 | | 3 535 941.00 | 3 535 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 680 475.00 | | 30 680 475.00 | 30 680 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 125 939.00 | 26 475 316.00 | 549 650 623.00 | 576 125 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
BZ Autres créances | 22 777 084.00 | 467 388.00 | 22 309 696.00 | 22 777 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 130 633.00 | 179 000.00 | 49 951 633.00 | 50 130 633.00 |
CF Disponibilités | 69 391 282.00 | | 69 391 282.00 | 69 391 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 403 548.00 | 646 388.00 | 141 757 160.00 | 142 403 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 529 487.00 | 27 121 704.00 | 691 407 783.00 | 718 529 487.00 |
CU Autres participations | 541 909 523.00 | 26 475 316.00 | 515 434 207.00 | 541 909 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 328 800.00 | 37 328 800.00 | | 37 328 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 356 431.00 | 36 356 431.00 | | 36 356 431.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732 880.00 | 3 732 880.00 | | 3 732 880.00 |
DG Autres réserves | 6 400 873.00 | 6 400 873.00 | | 6 400 873.00 |
DH Report à nouveau | 397 710 250.00 | 356 887 189.00 | | 397 710 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 478 215.00 | 128 972 769.00 | | 184 478 215.00 |
DK Provisions réglementées | 1 088 322.00 | 483 496.00 | | 1 088 322.00 |
DL TOTAL (I) | 667 095 770.00 | 570 162 438.00 | | 667 095 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 614 751.00 | 146 674.00 | | 614 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 751.00 | 146 674.00 | | 614 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 100.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 838.00 | 2 379 746.00 | | 2 757 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 431.00 | 183 974.00 | | 190 431.00 |
EA Autres dettes | 20 748 849.00 | 1 695 309.00 | | 20 748 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 697 262.00 | 4 259 129.00 | | 23 697 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 407 783.00 | 574 568 241.00 | | 691 407 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 96 806.00 | 96 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 96 806.00 | 96 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 077.00 | |
GE Autres charges | | | 169 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 437 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 412 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 955 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 560 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 285 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 847 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5 790.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 655 000.00 | 16.00 | | 17 655 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 655 005.00 | 5 807.00 | | 17 655 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 030.00 | 11.00 | | 218 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287 659.00 | 3 064.00 | | 1 287 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 825.00 | 431 842.00 | | 604 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110 514.00 | 434 918.00 | | 2 110 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 544 491.00 | -429 111.00 | | 15 544 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 613.00 | 1 111 183.00 | | 913 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 707 794.00 | 151 485 679.00 | | 195 707 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 579.00 | 22 512 910.00 | | 11 229 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 478 215.00 | 128 972 769.00 | | 184 478 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 679 468.00 | | 98 091 551.00 | 511 679 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 045 080.00 | 576 125 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 045 080.00 | 576 125 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 679 468.00 | | 98 091 551.00 | 511 679 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 496.00 | 604 825.00 | | 483 496.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 674.00 | 468 077.00 | | 146 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 388.00 | 179 000.00 | | 467 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 755 716.00 | 1 560 000.00 | 10 194 013.00 | 35 755 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 385 886.00 | 2 632 902.00 | 10 194 013.00 | 36 385 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 838.00 | | | 2 757 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 431.00 | | | 190 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 748 849.00 | | | 20 748 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 680 475.00 | | | 30 680 475.00 |
UX Autres créances clients | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 777 084.00 | | | 22 777 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 562 108.00 | | | 53 562 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 697 262.00 | | | 23 697 262.00 |