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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 542.00 | 4 571.00 | 17 970.00 | 22 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 480.00 | 4 571.00 | 168 908.00 | 173 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 235.00 | 18 715.00 | 344 520.00 | 363 235.00 |
BZ Autres créances | 235 359.00 | | 235 359.00 | 235 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
CF Disponibilités | 865 145.00 | | 865 145.00 | 865 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 243.00 | 18 715.00 | 1 539 528.00 | 1 558 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 724.00 | 23 286.00 | 1 708 437.00 | 1 731 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 309.00 | 558 494.00 | | 617 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 500.00 | 58 814.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | 879 810.00 | 782 309.00 | | 879 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 161.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 872.00 | 177 745.00 | | 111 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 22 968.00 | | 15 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 283.00 | 265 799.00 | | 397 283.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 857.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 627.00 | 767 533.00 | | 828 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 437.00 | 1 549 843.00 | | 1 708 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 597.00 | 467 533.00 | | 447 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 926.00 | | 5 913.00 | 191 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 150 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 358.00 | 173 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 402.00 | 22 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | | 5 865.00 | 25 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 422.00 | | 48.00 | 151 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 742.00 | 2 206.00 | 19 377.00 | 21 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | 2 206.00 | 3 952.00 | 6 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 872.00 | 8 843.00 | | 9 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 872.00 | 8 843.00 | | 9 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 872.00 | 8 843.00 | | 9 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 333 702.00 | 333 702.00 | | 333 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 232 720.00 | 232 720.00 | | 232 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 843.00 | 269 156.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 100.00 | 612 801.00 | 10 298.00 | 623 100.00 |
VW T.V.A. | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 627.00 | 447 597.00 | 381 029.00 | 828 627.00 |