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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 661.00 | 65 871.00 | 18 791.00 | 84 661.00 |
AN Terrains | 84 347.00 | 23 731.00 | 60 615.00 | 84 347.00 |
AP Constructions | 1 786 776.00 | 1 339 521.00 | 447 254.00 | 1 786 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 662.00 | 1 724 284.00 | 765 377.00 | 2 489 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 799.00 | 67 366.00 | 9 434.00 | 76 799.00 |
AX Avances et acomptes | 704 404.00 | | 704 404.00 | 704 404.00 |
BF Prêts | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 303 911.00 | 19 690 557.00 | 11 613 353.00 | 31 303 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 278.00 | 19 941.00 | 550 337.00 | 570 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 342.00 | | 416 342.00 | 416 342.00 |
BT Marchandises | 248 911.00 | 8 213.00 | 240 698.00 | 248 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 586.00 | | 383 586.00 | 383 586.00 |
BZ Autres créances | 294 513.00 | | 294 513.00 | 294 513.00 |
CF Disponibilités | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 350.00 | 28 154.00 | 1 944 196.00 | 1 972 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 276 261.00 | 19 718 711.00 | 13 557 550.00 | 33 276 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 914 345.00 | 15 400 000.00 | 9 514 345.00 | 24 914 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 155 226.00 | 1 069 784.00 | 85 442.00 | 1 155 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 897.00 | 224 009.00 | | 176 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 129.00 | -47 112.00 | | -656 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 694.00 | 118 360.00 | | 80 694.00 |
DK Provisions réglementées | 655 833.00 | 680 779.00 | | 655 833.00 |
DL TOTAL (I) | 8 477 295.00 | 9 196 036.00 | | 8 477 295.00 |
DN Avances conditionnées | 30 134.00 | 60 268.00 | | 30 134.00 |
DO TOTAL (II) | 30 134.00 | 60 268.00 | | 30 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 179.00 | 318 024.00 | | 246 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519 731.00 | 1 697 476.00 | | 3 519 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 582.00 | 657 206.00 | | 883 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 630.00 | 573 586.00 | | 400 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 121.00 | 3 246 291.00 | | 5 050 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 557 550.00 | 12 502 595.00 | | 13 557 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 035 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 750 149.00 | |
FM Production stockée | | | 145 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 389 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 400.00 | 84 099.00 | | 73 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 226.00 | 14 000.00 | | 61 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 174.00 | 70 099.00 | | 12 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 951.00 | -65 200.00 | | -71 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 984.00 | 5 917 141.00 | | 5 241 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 113.00 | 5 964 252.00 | | 5 898 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 129.00 | -47 111.00 | | -656 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 478 722.00 | | 890 878.00 | 30 478 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 155 226.00 | | | 1 155 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 24 922 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 689.00 | 31 303 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 155 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 683.00 | 5 141 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 801.00 | | 17 860.00 | 66 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 039.00 | | 871 632.00 | 4 334 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 922 656.00 | | 1 386.00 | 24 922 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 022.00 | 361 534.00 | 62 999.00 | 3 992 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 161.00 | 158 623.00 | | 911 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 542.00 | 328.00 | | 65 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 319.00 | 202 582.00 | 62 999.00 | 3 015 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 680 779.00 | | 24 945.00 | 680 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 779.00 | | 24 945.00 | 680 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 582.00 | 883 582.00 | | 883 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 630.00 | 400 630.00 | | 400 630.00 |
UP Prêts | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 383 586.00 | 383 586.00 | | 383 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 575.00 | 53 404.00 | 117 171.00 | 170 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 519 731.00 | 3 519 731.00 | | 3 519 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 513.00 | 294 513.00 | | 294 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 988.00 | 721 475.00 | 7 513.00 | 728 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 121.00 | 4 932 950.00 | 117 171.00 | 5 050 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |