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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 825.00 | 76 040.00 | 11 785.00 | 87 825.00 |
040 Immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 331.00 | 76 040.00 | 49 291.00 | 125 331.00 |
060 Stock marchandises | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
072 Créances – Autres | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
084 Disponibilités | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
110 Total général Actif | 215 743.00 | 76 040.00 | 139 703.00 | 215 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 203.00 | 261 599.00 | | 243 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 78.00 | | |
230 Autres produits | 1 927.00 | 7.00 | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 130.00 | 261 684.00 | | 245 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 130.00 | 88 920.00 | | 93 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 716.00 | -690.00 | | -5 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 181.00 | 2 597.00 | | 2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 30 594.00 | 33 056.00 | | 30 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 2 497.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 915.00 | 96 933.00 | | 93 915.00 |
252 Charges sociales | 29 773.00 | 33 554.00 | | 29 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | 3 287.00 | | 3 641.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 15.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 485.00 | 260 170.00 | | 249 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 355.00 | 1 514.00 | | -4 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 355.00 | 504.00 | | -4 355.00 |