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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 581.00 | 76 950.00 | 108 631.00 | 185 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 511.00 | 76 950.00 | 123 561.00 | 200 511.00 |
CU Autres participations | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
DH Report à nouveau | -88 272.00 | | | -88 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 994.00 | | | -27 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EA Autres dettes | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 994.00 | | | -27 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 112.00 | | 14 199.00 | 57 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 380.00 | 14 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 406.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 974.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 14 199.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 974.00 | 406.00 | 56 380.00 | 55 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 406.00 | 24 974.00 | 24 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
UX Autres créances clients | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
ST Autres comptes | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835.00 | | | 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 253.00 | | | 31 253.00 |