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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 276.00 | 40 175.00 | 11 101.00 | 51 276.00 |
AP Constructions | 344 332.00 | 124 947.00 | 219 384.00 | 344 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 225.00 | 3 774.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 211.00 | 92 655.00 | 54 556.00 | 147 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 817.00 | 258 004.00 | 310 813.00 | 568 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 848.00 | | 183 848.00 | 183 848.00 |
BZ Autres créances | 302 092.00 | | 302 092.00 | 302 092.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 996.00 | | 505 996.00 | 505 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 814.00 | 258 004.00 | 816 810.00 | 1 074 814.00 |
CU Autres participations | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 525.00 | | | 396 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 873.00 | | | -20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 605 652.00 | | | 605 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 810.00 | | | 816 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
FG Production vendue services | 463 352.00 | | 463 352.00 | 463 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 659.00 | | 518 659.00 | 518 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 110.00 | |
GE Autres charges | | | 33 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 691.00 | | | 585 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 565.00 | | | 606 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 873.00 | | | -20 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 081.00 | | 17 738.00 | 556 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 568 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 497 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 726.00 | | 10 550.00 | 40 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 389.00 | | 7 112.00 | 490 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | 76.00 | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 893.00 | 41 111.00 | 1.00 | 216 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 188.00 | 2 987.00 | | 37 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 705.00 | 38 124.00 | 1.00 | 179 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VP Divers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 029.00 | | | 277 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 014.00 | 498 152.00 | 13 862.00 | 512 014.00 |
VW T.V.A. | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 158.00 | 211 158.00 | | 211 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
ST Autres comptes | 142 127.00 | | | 142 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
YT Sous‐traitance | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 575.00 | | | 242 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |