| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 392.00 | 9 654.00 | 737.00 | 10 392.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 47 859.00 | 18 112.00 | 29 747.00 | 47 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 172.00 | 45 595.00 | 14 577.00 | 60 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 525.00 | 185 631.00 | 151 893.00 | 337 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 950.00 | 258 994.00 | 496 955.00 | 755 950.00 |
BP En cours de production de services | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BT Marchandises | 2 431 226.00 | 16 531.00 | 2 414 695.00 | 2 431 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 950 234.00 | | 950 234.00 | 950 234.00 |
BZ Autres créances | 678 087.00 | | 678 087.00 | 678 087.00 |
CF Disponibilités | 187 951.00 | | 187 951.00 | 187 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 004.00 | 16 531.00 | 4 265 473.00 | 4 282 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 955.00 | 275 526.00 | 4 762 429.00 | 5 037 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 904.00 | 427 904.00 | | 427 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DG Autres réserves | 83 181.00 | 93 415.00 | | 83 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335.00 | -10 234.00 | | -2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 514 341.00 | 516 676.00 | | 514 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 404.00 | 1 509 390.00 | | 1 535 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 830.00 | 400 557.00 | | 407 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 264.00 | 3 270 984.00 | | 2 033 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 443.00 | 133 208.00 | | 136 443.00 |
EA Autres dettes | 62 960.00 | 42 504.00 | | 62 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 186.00 | 59 910.00 | | 72 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 087.00 | 5 416 554.00 | | 4 248 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 429.00 | 5 933 231.00 | | 4 762 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185 395.00 | 5 162 386.00 | | 4 185 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 238.00 | 888 427.00 | | 1 081 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 369 466.00 | | 13 369 466.00 | 13 369 466.00 |
FD Production vendue biens | -160 432.00 | | -160 432.00 | -160 432.00 |
FG Production vendue services | 993 884.00 | | 993 884.00 | 993 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 202 919.00 | | 14 202 919.00 | 14 202 919.00 |
FM Production stockée | | | 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 229 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 252 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 151 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 657.00 | 185 542.00 | | 23 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 683.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 683.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 408.00 | 35.00 | | 37 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 408.00 | 2 424.00 | | 37 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 324.00 | -740.00 | | -37 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 229 651.00 | 15 368 445.00 | | 14 229 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 231 987.00 | 15 378 679.00 | | 14 231 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335.00 | -10 234.00 | | -2 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 421.00 | | 20 638.00 | 761 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 108.00 | 755 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 108.00 | 445 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 393.00 | | | 310 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 028.00 | | 20 638.00 | 451 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 507.00 | 59 596.00 | 26 109.00 | 225 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 1 741.00 | | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 594.00 | 57 855.00 | 26 109.00 | 217 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 972.00 | 560.00 | 16 532.00 | 15 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 972.00 | 560.00 | 16 532.00 | 15 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 972.00 | 560.00 | 16 532.00 | 15 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 264.00 | 2 033 264.00 | | 2 033 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
UX Autres créances clients | 946 294.00 | 946 294.00 | | 946 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 142 387.00 | 142 387.00 | | 142 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 238.00 | 1 081 238.00 | | 1 081 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 166.00 | 391 474.00 | 62 692.00 | 454 166.00 |
VI Groupe et associés | 407 830.00 | 407 830.00 | | 407 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 552.00 | 533 552.00 | | 533 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 938.00 | 1 633 938.00 | | 1 633 938.00 |
VW T.V.A. | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 088.00 | 4 185 396.00 | 62 692.00 | 4 248 088.00 |