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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 502.00 | | 392 502.00 | 392 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 740.00 | 59 535.00 | 4 205.00 | 63 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 379.00 | 59 535.00 | 396 844.00 | 456 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 547.00 | 33 090.00 | 73 457.00 | 106 547.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CF Disponibilités | 411 697.00 | | 411 697.00 | 411 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 068.00 | 33 090.00 | 512 978.00 | 546 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 448.00 | 92 625.00 | 909 822.00 | 1 002 448.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DG Autres réserves | 348 215.00 | | | 348 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
DL TOTAL (I) | 619 964.00 | | | 619 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 858.00 | | | 289 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 822.00 | | | 909 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 858.00 | | | 289 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 587.00 | | 1 792.00 | 454 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 502.00 | | | 392 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | | 1 792.00 | 61 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 621.00 | 4 915.00 | 59 535.00 | 54 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 621.00 | 4 915.00 | 59 535.00 | 54 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
UX Autres créances clients | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VB T. V. A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
VW T.V.A. | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 858.00 | 289 858.00 | | 289 858.00 |