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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 986 168.00 | 475 657.00 | 510 512.00 | 986 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 202.00 | 158 833.00 | 230 369.00 | 389 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 452.00 | 103 828.00 | 66 624.00 | 170 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 823.00 | 738 319.00 | 807 505.00 | 1 545 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BZ Autres créances | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
CF Disponibilités | 934 862.00 | | 934 862.00 | 934 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 513.00 | | 1 122 513.00 | 1 122 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 336.00 | 738 319.00 | 1 930 018.00 | 2 668 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 364.00 | 342 411.00 | | 274 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 837.00 | -68 047.00 | | 458 837.00 |
DL TOTAL (I) | 777 200.00 | 318 364.00 | | 777 200.00 |
DP Provisions pour risques | 82 307.00 | 43 414.00 | | 82 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 307.00 | 43 414.00 | | 82 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 333.00 | 652 188.00 | | 640 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 775.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 974.00 | 4 932.00 | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 373.00 | 201 074.00 | | 212 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 611.00 | 123 720.00 | | 209 611.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 43.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 510.00 | 982 731.00 | | 1 070 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 018.00 | 1 344 509.00 | | 1 930 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 659.00 | 460 131.00 | | 559 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 097 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 097 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 307.00 | |
GE Autres charges | | | 872 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 520.00 | -2 250.00 | | 99 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 745.00 | 2 967 816.00 | | 4 363 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 908.00 | 3 035 863.00 | | 3 904 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 837.00 | -68 047.00 | | 458 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 902.00 | | 63 910.00 | 1 581 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 989.00 | 1 545 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 989.00 | 1 545 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 902.00 | | 63 910.00 | 1 581 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 276.00 | 190 031.00 | 99 989.00 | 648 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 276.00 | 190 031.00 | 99 989.00 | 648 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 373.00 | 212 373.00 | | 212 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VB T. V. A. | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 333.00 | 135 457.00 | 438 442.00 | 640 333.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 515.00 | 148 515.00 | | 148 515.00 |
VW T.V.A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 536.00 | 559 659.00 | 438 442.00 | 1 064 536.00 |