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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292 068.00 | 7 177 192.00 | 114 876.00 | 7 292 068.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 17 541.00 | 132 458.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 494 956.00 | 2 860 108.00 | 2 634 848.00 | 5 494 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 082 959.00 | 67 264 266.00 | 22 818 692.00 | 90 082 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 277 183.00 | 12 003 975.00 | 4 273 208.00 | 16 277 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 418 348.00 | | 2 418 348.00 | 2 418 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599 158.00 | | 599 158.00 | 599 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 352 282.00 | 89 323 083.00 | 33 029 198.00 | 122 352 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698 648.00 | 98 668.00 | 3 599 979.00 | 3 698 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 680 615.00 | 657 024.00 | 4 023 591.00 | 4 680 615.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 429 274.00 | 73 572.00 | 17 355 702.00 | 17 429 274.00 |
BZ Autres créances | 18 428 022.00 | | 18 428 022.00 | 18 428 022.00 |
CF Disponibilités | 52 413 415.00 | | 52 413 415.00 | 52 413 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 324.00 | | 148 324.00 | 148 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 798 987.00 | 829 265.00 | 95 969 722.00 | 96 798 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 652.00 | | 147 652.00 | 147 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 298 922.00 | 90 152 349.00 | 129 146 573.00 | 219 298 922.00 |
CU Autres participations | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 340.00 | 49 500.00 | | 50 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 216 718.00 | 323 830.00 | | 2 216 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697 852.00 | 27 745 686.00 | | 39 697 852.00 |
DK Provisions réglementées | 5 239 288.00 | 134 617.00 | | 5 239 288.00 |
DL TOTAL (I) | 47 204 199.00 | 28 253 633.00 | | 47 204 199.00 |
DP Provisions pour risques | 806 047.00 | 2 539 386.00 | | 806 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 602 864.00 | 7 765 178.00 | | 2 602 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 408 912.00 | 10 304 565.00 | | 3 408 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 714 924.00 | 14 043.00 | | 4 714 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 276 534.00 | 66 338 127.00 | | 53 276 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 935 529.00 | 22 547 929.00 | | 8 935 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 510.00 | 477 106.00 | | 863 510.00 |
EA Autres dettes | 10 708 982.00 | 18 380 836.00 | | 10 708 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 499 481.00 | 107 758 044.00 | | 78 499 481.00 |
ED (V) | 33 980.00 | 33 720.00 | | 33 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 146 573.00 | 146 349 964.00 | | 129 146 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 499 481.00 | 107 758 044.00 | | 78 499 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 776 426.00 | | 225 776 426.00 | 225 776 426.00 |
FD Production vendue biens | 47 903 842.00 | 119 938 032.00 | 167 841 875.00 | 47 903 842.00 |
FG Production vendue services | 16 931 370.00 | 305 988.00 | 17 237 359.00 | 16 931 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 611 639.00 | 120 244 021.00 | 410 855 661.00 | 290 611 639.00 |
FM Production stockée | | | -633 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 404 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 387 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 298 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 766 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 706 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 296 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 433 396.00 | |
GE Autres charges | | | 15 717 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 020 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 384 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 664 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 713.00 | 326 113.00 | | 144 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 572 999.00 | 22 456 652.00 | | 13 572 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 747 971.00 | 55 900.00 | | 6 747 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767 471.00 | 55 900.00 | | 6 767 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 325.00 | | | 326 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 539 379.00 | 5 834 018.00 | | 1 539 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 704.00 | 5 836 956.00 | | 1 865 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901 767.00 | -5 781 056.00 | | 4 901 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 739 865.00 | 1 216 035.00 | | 739 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 128 654.00 | 17 487 911.00 | | 15 128 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 940 699.00 | 405 199 613.00 | | 424 940 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 242 847.00 | 377 453 927.00 | | 385 242 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 697 852.00 | 27 745 686.00 | | 39 697 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 913 627.00 | | | 17 913 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 715 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 273 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 173 838.00 | | | 15 173 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 787 238.00 | 78 898 730.00 | 1 362 885.00 | 11 787 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592 330.00 | 4 608 804.00 | 6 400.00 | 2 592 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 194 908.00 | 74 289 926.00 | 1 356 485.00 | 9 194 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 617.00 | 5 922 642.00 | 817 971.00 | 134 617.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 304 565.00 | 2 430 391.00 | 9 326 044.00 | 10 304 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 439 182.00 | 8 353 033.00 | 10 144 015.00 | 10 439 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433 396.00 | 2 996 488.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 671 000.00 | 5 930 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 276 535.00 | 53 276 535.00 | | 53 276 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241 316.00 | 4 241 316.00 | | 4 241 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 510.00 | 863 510.00 | | 863 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708 982.00 | 10 708 982.00 | | 10 708 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 158.00 | 542 228.00 | | 599 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 943 131.00 | | | 2 943 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312 166.00 | | | 8 312 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 324.00 | | | 148 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 604 779.00 | 36 547 849.00 | 56 930.00 | 36 604 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 499 481.00 | 78 499 481.00 | | 78 499 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |