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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
AN Terrains | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
AP Constructions | 124 680.00 | 123 767.00 | 913.00 | 124 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 934.00 | 449 604.00 | 79 329.00 | 528 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 709.00 | 634 401.00 | 90 307.00 | 724 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BT Marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 501.00 | 7 621.00 | 99 880.00 | 107 501.00 |
BZ Autres créances | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CF Disponibilités | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 743.00 | 7 621.00 | 206 122.00 | 213 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 452.00 | 642 022.00 | 296 429.00 | 938 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 279.00 | 600 262.00 | | 141 279.00 |
DH Report à nouveau | | -428 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 114.00 | -17 823.00 | | -69 114.00 |
DL TOTAL (I) | 92 927.00 | 162 041.00 | | 92 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 509.00 | 56 161.00 | | 44 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | 44 749.00 | | 58 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 004.00 | 70 576.00 | | 100 004.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 575.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 502.00 | 172 229.00 | | 203 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 429.00 | 334 270.00 | | 296 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 850.00 | 127 737.00 | | 170 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
FD Production vendue biens | 144 864.00 | | 144 864.00 | 144 864.00 |
FG Production vendue services | 353 980.00 | | 353 980.00 | 353 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 454.00 | | 541 454.00 | 541 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 199.00 | 806.00 | | 27 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 199.00 | 8.00 | | 27 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 699.00 | -8.00 | | -18 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 211.00 | 636 050.00 | | 573 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 325.00 | 653 874.00 | | 642 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 114.00 | -17 823.00 | | -69 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 656.00 | | |