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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 405.00 | | 190 405.00 | 190 405.00 |
AP Constructions | 1 163 831.00 | 303 361.00 | 860 470.00 | 1 163 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 245.00 | 12 748.00 | 15 497.00 | 28 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
AX Avances et acomptes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 260.00 | 316 109.00 | 1 119 151.00 | 1 435 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CF Disponibilités | 280 371.00 | | 280 371.00 | 280 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 004.00 | | 346 004.00 | 346 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 264.00 | 316 109.00 | 1 465 155.00 | 1 781 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 911 055.00 | | | 911 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 639.00 | | | 321 639.00 |
DK Provisions réglementées | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 468.00 | | | 1 397 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 155.00 | | | 1 465 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 136.00 | | | 625 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 419.00 | | | 661 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 375.00 | | | 204 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 044.00 | | | 457 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 575.00 | | | 727 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 936.00 | | | 405 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 639.00 | | | 321 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 498.00 | | 315 743.00 | 1 538 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 3 629.00 | 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308.00 | 417 673.00 | 1 435 260.00 | 1 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 417 673.00 | 1 431 631.00 | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 653.00 | | 314 457.00 | 1 535 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 1 286.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 437.00 | 50 971.00 | 213 299.00 | 478 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 437.00 | 50 971.00 | 213 299.00 | 478 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 857.00 | | 36 283.00 | 99 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 857.00 | | 36 283.00 | 99 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 263.00 | 65 634.00 | 3 629.00 | 69 263.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |