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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 922 938.00 | 268 170.00 | 654 768.00 | 922 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 039.00 | 385 108.00 | 317 931.00 | 703 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 034.00 | 70 888.00 | 65 146.00 | 136 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 158.00 | 724 165.00 | 1 246 993.00 | 1 971 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BZ Autres créances | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 780.00 | 724 165.00 | 1 350 615.00 | 2 074 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 165 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 763.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 077.00 | 46 803.00 | | 63 077.00 |
DL TOTAL (I) | 264 028.00 | 220 951.00 | | 264 028.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 727.00 | 773 553.00 | | 649 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 136.00 | 307 279.00 | | 295 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 341.00 | 176.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 897.00 | 109 517.00 | | 75 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 086.00 | 66 441.00 | | 53 086.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 680.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 587.00 | 1 258 646.00 | | 1 077 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 615.00 | 1 488 597.00 | | 1 350 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 730.00 | 610 061.00 | | 543 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 816.00 | 322.00 | | 2 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 745 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 217.00 | |
GE Autres charges | | | 37 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 309.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 309.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1 164.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | 13 347.00 | | 20 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 894.00 | 754 648.00 | | 748 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 817.00 | 707 845.00 | | 685 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 077.00 | 46 803.00 | | 63 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 039.00 | 3 099.00 | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 723.00 | | 6 639.00 | 1 965 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 1 971 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 1 962 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 576.00 | | 6 639.00 | 1 956 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 154.00 | 94 217.00 | 1 205.00 | 631 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 154.00 | 94 217.00 | 1 205.00 | 631 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 536.00 | 296 536.00 | | 296 536.00 |
UX Autres créances clients | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 911.00 | 115 395.00 | 356 116.00 | 646 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
VP Divers | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 246.00 | 543 730.00 | 356 116.00 | 1 075 246.00 |