| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 939 102.00 | 10 868 897.00 | 70 205.00 | 10 939 102.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | 60 980.00 | 762 245.00 | 823 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 531 175.00 | 2 111 058.00 | 420 117.00 | 2 531 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 739.00 | 363 071.00 | 11 669.00 | 374 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 748.00 | 924 835.00 | 57 913.00 | 982 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 363 921.00 | 20 486 341.00 | 20 877 580.00 | 41 363 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 221.00 | | 167 221.00 | 167 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 150.00 | 19 355.00 | 515 794.00 | 535 150.00 |
BZ Autres créances | 2 862 044.00 | | 2 862 044.00 | 2 862 044.00 |
CF Disponibilités | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 488.00 | 19 355.00 | 3 712 133.00 | 3 731 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 095 409.00 | 20 505 696.00 | 24 589 714.00 | 45 095 409.00 |
CU Autres participations | 25 562 462.00 | 6 147 501.00 | 19 414 961.00 | 25 562 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 233 000.00 | 32 233 000.00 | | 32 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 719 172.00 | 719 172.00 | | 719 172.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -25 945 086.00 | -16 676 097.00 | | -25 945 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 908 988.00 | -9 268 989.00 | | -3 908 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 145.00 | 7 007 133.00 | | 3 098 145.00 |
DP Provisions pour risques | 60 251.00 | 91 950.00 | | 60 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 591 782.00 | 745 182.00 | | 1 591 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 652 033.00 | 837 132.00 | | 1 652 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 117.00 | 56 356.00 | | 28 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415 579.00 | 14 224 891.00 | | 11 415 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 513.00 | 350 034.00 | | 145 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 224.00 | 2 477 609.00 | | 4 342 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 261.00 | 1 392 353.00 | | 1 755 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 15 780.00 | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 108 751.00 | 410.00 | | 108 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 042 956.00 | 2 345 477.00 | | 2 042 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 839 536.00 | 20 862 909.00 | | 19 839 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 589 714.00 | 28 707 173.00 | | 24 589 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 584 987.00 | | 3 584 987.00 | 3 584 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 987.00 | | 3 584 987.00 | 3 584 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 536 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 371 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 111 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 147 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 666 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 434.00 | 2 036 559.00 | | 179 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 481.00 | 1 292.00 | | 6 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 700.00 | 1 310 920.00 | | 31 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 615.00 | 3 348 771.00 | | 217 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 479.00 | 2 277 696.00 | | 327 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 481.00 | 131 868.00 | | 6 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 147.00 | 160 000.00 | | 126 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 108.00 | 2 569 564.00 | | 460 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 493.00 | 779 207.00 | | -242 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589 488.00 | 43 696 505.00 | | 9 589 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 476.00 | 52 965 494.00 | | 13 498 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 908 988.00 | -9 268 989.00 | | -3 908 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 566 653.00 | | 91 039.00 | 41 566 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 702 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 211.00 | 226 559.00 | 41 363 921.00 | 67 211.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 326.00 | | 11 762 326.00 | 40 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | 226 559.00 | 3 888 662.00 | 26 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750 995.00 | | 51 658.00 | 11 750 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 725.00 | | 39 381.00 | 4 102 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 702 933.00 | | | 25 702 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 028 118.00 | 435 513.00 | 213 597.00 | 10 028 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662 363.00 | 178 708.00 | | 6 662 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 755.00 | 256 805.00 | 213 597.00 | 3 355 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 132.00 | 1 111 051.00 | 296 150.00 | 837 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 153 353.00 | | 64 548.00 | 4 153 353.00 |
6T Sur comptes clients | 914 499.00 | 19 355.00 | 914 499.00 | 914 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067 853.00 | 2 166 856.00 | 979 047.00 | 9 067 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 904 984.00 | 3 277 907.00 | 1 275 197.00 | 9 904 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130 406.00 | 1 243 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 147 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 224.00 | 4 342 224.00 | | 4 342 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 949.00 | 326 949.00 | | 326 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 042 956.00 | 2 042 956.00 | | 2 042 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
UX Autres créances clients | 511 923.00 | 511 923.00 | | 511 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VB T. V. A. | 1 167 705.00 | 1 167 705.00 | | 1 167 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VI Groupe et associés | 11 415 579.00 | 11 415 579.00 | | 11 415 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VP Divers | 511 391.00 | 511 391.00 | | 511 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 403.00 | 205 403.00 | | 205 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 817.00 | 1 113 817.00 | | 1 113 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 098.00 | 3 423 627.00 | 140 471.00 | 3 564 098.00 |
VW T.V.A. | 1 128 965.00 | 1 128 965.00 | | 1 128 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 694 023.00 | 19 694 023.00 | | 19 694 023.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |