| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 611.00 | 7 143 611.00 | | 7 143 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533 516.00 | 4 434 279.00 | 99 237.00 | 4 533 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 941 449.00 | 21 244 142.00 | 697 306.00 | 21 941 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 930 096.00 | | 930 096.00 | 930 096.00 |
BF Prêts | 6 009 286.00 | | 6 009 286.00 | 6 009 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 941.00 | | 523 941.00 | 523 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 203 219.00 | 74 855 666.00 | 20 347 553.00 | 95 203 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 154.00 | 498 860.00 | 346 295.00 | 845 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BZ Autres créances | 5 360 192.00 | 2 373 000.00 | 2 987 192.00 | 5 360 192.00 |
CF Disponibilités | 751 526.00 | | 751 526.00 | 751 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 160.00 | | 426 160.00 | 426 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 391 018.00 | 2 871 860.00 | 4 519 159.00 | 7 391 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 596 969.00 | 77 727 526.00 | 24 869 444.00 | 102 596 969.00 |
CU Autres participations | 28 880 169.00 | 16 792 481.00 | 12 087 688.00 | 28 880 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 241 152.00 | 25 241 152.00 | | 25 241 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 927 945.00 | 12 927 945.00 | | 12 927 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 735 797.00 | 1 735 797.00 | | 1 735 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
DG Autres réserves | 9 263 722.00 | 9 263 722.00 | | 9 263 722.00 |
DH Report à nouveau | -9 541 871.00 | -8 471 175.00 | | -9 541 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792 856.00 | -1 070 695.00 | | 2 792 856.00 |
DL TOTAL (I) | 17 196 365.00 | 14 403 509.00 | | 17 196 365.00 |
DP Provisions pour risques | 2 731.00 | 1 826 182.00 | | 2 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 716.00 | 1 019 397.00 | | 584 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 447.00 | 2 845 578.00 | | 587 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 770.00 | 90 560.00 | | 2 038 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 965.00 | 998 937.00 | | 3 334 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 230.00 | 2 637 419.00 | | 1 702 230.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 139.00 | 3 726 916.00 | | 7 079 139.00 |
ED (V) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 869 444.00 | 20 976 003.00 | | 24 869 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038 770.00 | | | 2 038 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 914.00 | 327 311.00 | 375 225.00 | 47 914.00 |
FG Production vendue services | 534 234.00 | 5 364 049.00 | 5 898 283.00 | 534 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 148.00 | 5 691 361.00 | 6 273 508.00 | 582 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 613 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 423 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 052.00 | |
GE Autres charges | | | 199 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 062 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 683 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 723 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 185 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 489 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 605.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 605.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | -605.00 | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755 697.00 | -611 025.00 | | -755 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 337 065.00 | 12 317 311.00 | | 16 337 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 544 209.00 | 13 388 006.00 | | 13 544 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 792 856.00 | -1 070 695.00 | | 2 792 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 000 842.00 | | 1 788 981.00 | 58 000 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 241 152.00 | | | 25 241 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 789 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 241 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 405 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143 610.00 | | | 7 143 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 616 080.00 | | 1 788 981.00 | 25 616 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 782 544.00 | 280 639.00 | | 57 782 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 241 152.00 | | | 25 241 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143 610.00 | | | 7 143 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 397 782.00 | 280 639.00 | | 25 397 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 845 578.00 | 28 783.00 | 2 286 915.00 | 2 845 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 777 814.00 | | 278 954.00 | 777 814.00 |
6T Sur comptes clients | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 254 000.00 | 119 000.00 | | 2 254 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039 701.00 | 119 000.00 | 286 840.00 | 3 039 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885 279.00 | 147 783.00 | 2 573 755.00 | 5 885 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 965.00 | 3 334 965.00 | | 3 334 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 230.00 | 1 702 230.00 | | 1 702 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UP Prêts | 6 009 286.00 | 6 009 286.00 | | 6 009 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 941.00 | | 523 941.00 | 523 941.00 |
UX Autres créances clients | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VB T. V. A. | 493 496.00 | 493 496.00 | | 493 496.00 |
VC Groupe et associés | 4 860 095.00 | 4 860 095.00 | | 4 860 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 210.00 | 1 948 210.00 | | 1 948 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 160.00 | 426 160.00 | | 426 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 327 565.00 | 11 803 624.00 | 523 941.00 | 12 327 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 139.00 | 7 079 139.00 | | 7 079 139.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |