| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 11 330.00 | 3 236.00 | 14 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 665.00 | 1 366 243.00 | 451 422.00 | 1 817 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 296.00 | 950 654.00 | 301 641.00 | 1 252 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 770.00 | 2 328 228.00 | 852 541.00 | 3 180 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 325.00 | | 143 325.00 | 143 325.00 |
BP En cours de production de services | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816 357.00 | 13 195.00 | 4 803 161.00 | 4 816 357.00 |
BZ Autres créances | 583 186.00 | | 583 186.00 | 583 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 739 320.00 | | 739 320.00 | 739 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 403 067.00 | 13 195.00 | 6 389 872.00 | 6 403 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 838.00 | 2 341 423.00 | 7 242 414.00 | 9 583 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 445.00 | 943 371.00 | | 850 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 063.00 | 107 075.00 | | 140 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 280.00 | 1 175 217.00 | | 1 115 280.00 |
DP Provisions pour risques | 163 340.00 | 22 500.00 | | 163 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 340.00 | 22 500.00 | | 163 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 167.00 | 789 155.00 | | 839 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 653.00 | 100 000.00 | | 304 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 674.00 | 2 007 687.00 | | 2 658 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 583.00 | 1 596 615.00 | | 1 775 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 858.00 | 4 200.00 | | 100 858.00 |
EA Autres dettes | 37 222.00 | 30 222.00 | | 37 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 633.00 | 125 000.00 | | 247 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 793.00 | 4 874 880.00 | | 5 963 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 414.00 | 6 072 597.00 | | 7 242 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 304 287.00 | | | 5 304 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 707.00 | | 579 707.00 | 579 707.00 |
FD Production vendue biens | 338 368.00 | | 338 368.00 | 338 368.00 |
FG Production vendue services | 11 552 232.00 | 42 954.00 | 11 595 186.00 | 11 552 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 470 307.00 | 42 954.00 | 12 513 261.00 | 12 470 307.00 |
FM Production stockée | | | -31 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 657 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 161 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 340.00 | |
GE Autres charges | | | 14 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 213.00 | | | 147 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | 19 463.00 | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 170.00 | 37 642.00 | | -5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 635.00 | 42 001.00 | | 47 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 663 073.00 | 10 450 328.00 | | 12 663 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 523 009.00 | 10 343 253.00 | | 12 523 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 063.00 | 107 075.00 | | 140 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 337.00 | 2 830.00 | 440 384.00 | 2 883 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 782.00 | 3 180 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 782.00 | 3 069 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 604.00 | | 2 222.00 | 44 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 581.00 | | 438 162.00 | 2 777 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 150.00 | 2 830.00 | | 61 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 805.00 | 262 206.00 | 145 782.00 | 2 211 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 4 078.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 552.00 | 258 128.00 | 145 782.00 | 2 204 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 163 340.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 166.00 | 4 031.00 | 4 003.00 | 13 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 166.00 | 4 031.00 | 4 003.00 | 13 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 666.00 | 167 371.00 | 26 503.00 | 35 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 371.00 | 26 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 674.00 | 2 658 674.00 | | 2 658 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 191.00 | 424 191.00 | | 424 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 215.00 | 159 215.00 | | 159 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 633.00 | 247 633.00 | | 247 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 799 721.00 | 4 799 721.00 | | 4 799 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VB T. V. A. | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
VC Groupe et associés | 272 852.00 | 212 020.00 | 60 832.00 | 272 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 167.00 | 179 661.00 | 659 506.00 | 839 167.00 |
VI Groupe et associés | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 300.00 | | | 263 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 621.00 | 5 415 459.00 | 105 162.00 | 5 520 621.00 |
VW T.V.A. | 1 141 786.00 | 1 141 786.00 | | 1 141 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 793.00 | 5 304 287.00 | 659 506.00 | 5 963 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
ST Autres comptes | 1 531 924.00 | | | 1 531 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 365.00 | | | 457 365.00 |
YT Sous‐traitance | 2 690 910.00 | | | 2 690 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 772 317.00 | | | 772 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 478 376.00 | | | 2 478 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 850 939.00 | | | 1 850 939.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 505 726.00 | | | 5 505 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |