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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 157.00 | 47 300.00 | 13 857.00 | 61 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 054.00 | 73 486.00 | 72 568.00 | 146 054.00 |
BT Marchandises | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 451.00 | 73 486.00 | 103 965.00 | 177 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
DH Report à nouveau | 1 183.00 | 7 681.00 | | 1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 318.00 | -6 499.00 | | -17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320.00 | 20 638.00 | | 3 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 9 298.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 741.00 | 12 439.00 | | 13 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 645.00 | 88 338.00 | | 100 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 965.00 | 108 976.00 | | 103 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 645.00 | 88 338.00 | | 100 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 554.00 | | 13 500.00 | 132 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 843.00 | | 13 500.00 | 73 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 681.00 | 1 805.00 | | 71 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 681.00 | 1 805.00 | | 71 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VI Groupe et associés | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VP Divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 797.00 | 4 919.00 | 6 878.00 | 11 797.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |