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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 725.00 | 2 132.00 | 2 857.00 |
AN Terrains | 9 240.00 | 6 153.00 | 3 087.00 | 9 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 780.00 | 655 682.00 | 181 098.00 | 836 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 532.00 | 240 906.00 | 45 626.00 | 286 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BF Prêts | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 562.00 | 903 467.00 | 271 096.00 | 1 174 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
BN En cours de production de biens | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 588.00 | | 1 657 588.00 | 1 657 588.00 |
BZ Autres créances | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 044.00 | | 403 044.00 | 403 044.00 |
CF Disponibilités | 1 540 606.00 | | 1 540 606.00 | 1 540 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 929.00 | | 3 984 929.00 | 3 984 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 491.00 | 903 467.00 | 4 256 024.00 | 5 159 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 805 636.00 | | | 805 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 958.00 | | | 2 006 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 305.00 | | | 1 109 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 821.00 | | | 524 821.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 066.00 | | | 2 249 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 024.00 | | | 4 256 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 336.00 | | | 1 717 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 465.00 | | 67 815.00 | 1 239 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 556.00 | 39 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 718.00 | 1 174 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 162.00 | 1 132 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 216.00 | | 38 498.00 | 1 202 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 249.00 | | 26 460.00 | 37 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 514.00 | 99 001.00 | 93 048.00 | 897 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 514.00 | 98 275.00 | 93 048.00 | 897 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 305.00 | 1 109 305.00 | | 1 109 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 588.00 | 1 657 588.00 | | 1 657 588.00 |
VB T. V. A. | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 940.00 | 68 210.00 | 31 730.00 | 99 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 299.00 | 1 767 382.00 | 36 917.00 | 1 804 299.00 |
VW T.V.A. | 339 961.00 | 339 961.00 | | 339 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 066.00 | 1 717 336.00 | 531 730.00 | 2 249 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
ST Autres comptes | 1 139 184.00 | | | 1 139 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074 810.00 | | | 1 074 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 879 591.00 | | | 1 879 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 705.00 | | | 78 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205 365.00 | | | 1 205 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 988.00 | | | 986 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 247 874.00 | | | 4 247 874.00 |