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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113.00 | 699.00 | 414.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
CF Disponibilités | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 629.00 | | 235 629.00 | 235 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 743.00 | 699.00 | 236 044.00 | 236 743.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
DH Report à nouveau | -44 936.00 | -101 468.00 | | -44 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 400.00 | 56 531.00 | | 75 400.00 |
DL TOTAL (I) | 193 083.00 | 117 682.00 | | 193 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 13 930.00 | | 22 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 825.00 | 9 586.00 | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 960.00 | 23 526.00 | | 42 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 044.00 | 141 209.00 | | 236 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 133.00 | | 628 133.00 | 628 133.00 |
FG Production vendue services | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 626.00 | | 628 626.00 | 628 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 97.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 97.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 16 299.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 16 299.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -16 202.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 852.00 | 335 092.00 | | 628 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 451.00 | 278 561.00 | | 553 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 400.00 | 56 531.00 | | 75 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 396.00 | 3 633.00 | | 12 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UX Autres créances clients | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VC Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 207.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 119.00 | 5 250.00 | | 1 119.00 |
ST Autres comptes | 29 163.00 | 16 740.00 | | 29 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 360.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | 1 567.00 | | 2 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 461.00 | 21 990.00 | | 30 461.00 |