| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 900.00 | 3 175.00 | 48 724.00 | 51 900.00 |
AH Fonds commercial | 939 759.00 | | 939 759.00 | 939 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 459.00 | 156 720.00 | 30 739.00 | 187 459.00 |
AN Terrains | 86 039.00 | 71 974.00 | 14 064.00 | 86 039.00 |
AP Constructions | 2 815 527.00 | 1 292 310.00 | 1 523 217.00 | 2 815 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 266.00 | 509 196.00 | 77 070.00 | 586 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 625.00 | 1 505 684.00 | 442 941.00 | 1 948 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BF Prêts | 65 561.00 | 10 296.00 | 55 265.00 | 65 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 869.00 | 3 549 358.00 | 4 288 511.00 | 7 837 869.00 |
BT Marchandises | 1 368 483.00 | | 1 368 483.00 | 1 368 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 786.00 | 121 790.00 | 1 718 996.00 | 1 840 786.00 |
BZ Autres créances | 1 569 370.00 | | 1 569 370.00 | 1 569 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
CF Disponibilités | 6 149 862.00 | | 6 149 862.00 | 6 149 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 872.00 | | 143 872.00 | 143 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 224 103.00 | 121 790.00 | 11 102 313.00 | 11 224 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 061 973.00 | 3 671 148.00 | 15 390 824.00 | 19 061 973.00 |
CU Autres participations | 914 012.00 | | 914 012.00 | 914 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DH Report à nouveau | 7 284 704.00 | | | 7 284 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 055.00 | | | 832 055.00 |
DK Provisions réglementées | 520 644.00 | | | 520 644.00 |
DL TOTAL (I) | 8 930 444.00 | | | 8 930 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 191.00 | | | 2 451 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 861.00 | | | 191 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 432.00 | | | 2 113 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 751.00 | | | 775 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
EA Autres dettes | 911 395.00 | | | 911 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 380.00 | | | 6 460 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 390 824.00 | | | 15 390 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 092 229.00 | | | 5 092 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 207 816.00 | | 15 207 816.00 | 15 207 816.00 |
FG Production vendue services | 325 697.00 | 107.00 | 325 805.00 | 325 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 533 514.00 | 107.00 | 15 533 621.00 | 15 533 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 662 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 791 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 677.00 | |
GE Autres charges | | | 123 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 716 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 487.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 278.00 | | | 116 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 196.00 | | | 150 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 843 737.00 | | | 16 843 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 011 682.00 | | | 16 011 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 055.00 | | | 832 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478 464.00 | | 135 374.00 | 5 478 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242 030.00 | 310 036.00 | 172 900.00 | 3 242 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 030.00 | 310 036.00 | 172 900.00 | 3 242 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 063.00 | | 16 766.00 | 27 063.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 490.00 | 80 804.00 | 94 649.00 | 534 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
6T Sur comptes clients | 219 271.00 | 104 677.00 | 202 159.00 | 219 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 647.00 | 104 677.00 | 314 238.00 | 341 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 137.00 | 185 481.00 | 408 887.00 | 876 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 432.00 | 2 113 432.00 | | 2 113 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 643.00 | 420 643.00 | | 420 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 396.00 | 911 396.00 | | 911 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 595.00 | 229 595.00 | | 229 595.00 |
UP Prêts | 65 562.00 | 30 863.00 | 34 699.00 | 65 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 086.00 | 1 694 086.00 | | 1 694 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
VB T. V. A. | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
VC Groupe et associés | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 192.00 | 1 083 041.00 | 1 349 818.00 | 2 451 192.00 |
VI Groupe et associés | 191 862.00 | 191 862.00 | | 191 862.00 |
VP Divers | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 853.00 | 1 380 853.00 | | 1 380 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 872.00 | 143 872.00 | | 143 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 431.00 | 3 814 487.00 | 46 944.00 | 3 861 431.00 |
VW T.V.A. | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 381.00 | 5 092 230.00 | 1 349 818.00 | 6 460 381.00 |