| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 832 815.00 | 45 832 815.00 | | 45 832 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 623 707.00 | 117 822.00 | 5 505 885.00 | 5 623 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 185.00 | 11 105.00 | 6 080.00 | 17 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 922.00 | 54 703.00 | 152 219.00 | 206 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 966 713.00 | 46 016 446.00 | 5 950 266.00 | 51 966 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 032.00 | 42 000.00 | 788 032.00 | 830 032.00 |
BZ Autres créances | 1 826 445.00 | | 1 826 445.00 | 1 826 445.00 |
CF Disponibilités | 216 968.00 | | 216 968.00 | 216 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 406.00 | 42 000.00 | 2 857 406.00 | 2 899 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 866 120.00 | 46 058 446.00 | 8 807 673.00 | 54 866 120.00 |
CU Autres participations | 259 216.00 | | 259 216.00 | 259 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 632.00 | 1 338 475.00 | | 1 440 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 414.00 | 102 157.00 | | -86 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 485.00 | 1 757 899.00 | | 1 671 485.00 |
DP Provisions pour risques | 804 642.00 | 567 935.00 | | 804 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 642.00 | 567 935.00 | | 804 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 654.00 | 1 342 500.00 | | 2 273 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 945.00 | 180 625.00 | | 781 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811 813.00 | 2 263 130.00 | | 2 811 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 460.00 | 347 094.00 | | 230 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 286.00 | 261 244.00 | | 162 286.00 |
EA Autres dettes | 71 385.00 | 48 406.00 | | 71 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 546.00 | 4 443 001.00 | | 6 331 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 673.00 | 6 768 836.00 | | 8 807 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 732.00 | | | 3 519 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781 945.00 | | | 781 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 813.00 | | 950 813.00 | 950 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 813.00 | | 950 813.00 | 950 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 232 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 943 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 611 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262 129.00 | |
GE Autres charges | | | 400 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 441.00 | 13 428.00 | | 23 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 056.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 747.00 | 338 330.00 | | 267 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 213.00 | 438 386.00 | | 284 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 7 359.00 | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | 98 086.00 | | 2 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 454.00 | 511 073.00 | | 504 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 570.00 | 616 519.00 | | 510 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 357.00 | -178 132.00 | | -226 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -566 898.00 | -538 448.00 | | -566 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 907.00 | 6 246 330.00 | | 6 052 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 322.00 | 6 144 172.00 | | 6 139 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 414.00 | 102 157.00 | | -86 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 807 560.00 | | 3 204 861.00 | 48 807 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 495.00 | 286 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 709.00 | 51 966 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 51 456 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 164.00 | 224 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 299 958.00 | | 3 158 614.00 | 48 299 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 679.00 | | 26 593.00 | 213 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 923.00 | | 19 654.00 | 293 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 322 740.00 | 2 262 129.00 | 16 164.00 | 43 322 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 262 762.00 | 2 240 135.00 | | 43 262 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 978.00 | 21 994.00 | 16 164.00 | 59 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 935.00 | 504 454.00 | 267 747.00 | 567 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 740.00 | | | 447 740.00 |
6T Sur comptes clients | 47 500.00 | | 5 500.00 | 47 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 240.00 | | 5 500.00 | 495 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 175.00 | 504 454.00 | 273 247.00 | 1 063 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 504 454.00 | 267 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 460.00 | 230 460.00 | | 230 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UX Autres créances clients | 783 961.00 | 783 961.00 | | 783 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VB T. V. A. | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
VC Groupe et associés | 321 896.00 | 321 896.00 | | 321 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273 654.00 | 2 273 654.00 | | 2 273 654.00 |
VI Groupe et associés | 230 945.00 | 230 945.00 | | 230 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083 983.00 | 1 083 983.00 | | 1 083 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 319.00 | 333 319.00 | | 333 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 736.00 | 2 688 736.00 | | 2 688 736.00 |
VW T.V.A. | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 732.00 | 3 519 732.00 | | 3 519 732.00 |