| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 562.00 | 57 536.00 | 2 026.00 | 59 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 151 810.00 | 65 395.00 | 86 415.00 | 151 810.00 |
AP Constructions | 569 154.00 | 301 713.00 | 267 441.00 | 569 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 809.00 | 1 477 952.00 | 601 857.00 | 2 079 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 903.00 | 1 743 111.00 | 427 792.00 | 2 170 903.00 |
BF Prêts | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 024.00 | 3 645 707.00 | 1 940 317.00 | 5 586 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 159.00 | | 278 159.00 | 278 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 014.00 | 95 517.00 | 2 841 497.00 | 2 937 014.00 |
BZ Autres créances | 124 989.00 | | 124 989.00 | 124 989.00 |
CF Disponibilités | 1 527 007.00 | | 1 527 007.00 | 1 527 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 086.00 | 95 517.00 | 4 854 569.00 | 4 950 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 536 110.00 | 3 741 224.00 | 6 794 886.00 | 10 536 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 683.00 | 1 590 731.00 | | 1 599 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 439.00 | 308 952.00 | | 833 439.00 |
DK Provisions réglementées | 298 925.00 | 360 020.00 | | 298 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 248.00 | 2 910 903.00 | | 3 383 248.00 |
DP Provisions pour risques | 266 270.00 | 351 970.00 | | 266 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 53 560.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 270.00 | 405 530.00 | | 292 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 864.00 | 741 638.00 | | 530 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 654.00 | 38 391.00 | | 38 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 804.00 | 488 676.00 | | 495 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 487.00 | 1 039 202.00 | | 1 484 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 877.00 | 30 426.00 | | 65 877.00 |
EA Autres dettes | 393 272.00 | 244 733.00 | | 393 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 409.00 | 69 608.00 | | 110 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 368.00 | 2 652 676.00 | | 3 119 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 886.00 | 5 969 109.00 | | 6 794 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 127 056.00 | | 8 127 056.00 | 8 127 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 056.00 | | 8 127 056.00 | 8 127 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 038.00 | 50 614.00 | | 13 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 800.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491 780.00 | 47 762.00 | | 491 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 068.00 | 99 176.00 | | 506 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495.00 | 6 748.00 | | 6 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 895.00 | 133 111.00 | | 39 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 732.00 | 139 859.00 | | 46 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 336.00 | -40 683.00 | | 459 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 395.00 | 78 063.00 | | 225 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 188.00 | 161 752.00 | | 375 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 876.00 | 7 017 449.00 | | 8 863 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 030 437.00 | 6 708 497.00 | | 8 030 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 439.00 | 308 952.00 | | 833 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 781.00 | | 458 585.00 | 5 566 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 703.00 | 54 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 342.00 | 5 586 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 639.00 | 4 971 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 122.00 | | 1 440.00 | 558 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 883.00 | | 455 432.00 | 4 938 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 776.00 | | 1 713.00 | 69 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 293.00 | 374 991.00 | 381 576.00 | 3 652 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 098.00 | 1 438.00 | | 56 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 195.00 | 373 552.00 | 381 576.00 | 3 596 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 020.00 | 29 974.00 | 91 069.00 | 360 020.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 530.00 | 12 000.00 | 125 260.00 | 405 530.00 |
6T Sur comptes clients | 113 893.00 | 24 931.00 | 43 307.00 | 113 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 893.00 | 24 931.00 | 43 307.00 | 113 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 442.00 | 66 905.00 | 259 635.00 | 879 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 804.00 | 495 804.00 | | 495 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 194.00 | 426 194.00 | | 426 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 337.00 | 378 337.00 | | 378 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 409.00 | 70 449.00 | 39 960.00 | 110 409.00 |
UP Prêts | 50 442.00 | 14 985.00 | 35 457.00 | 50 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | 73.00 | 4 271.00 | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 777.00 | 2 823 777.00 | | 2 823 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
VB T. V. A. | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 864.00 | 238 320.00 | 272 544.00 | 530 864.00 |
VI Groupe et associés | 227 657.00 | 227 657.00 | | 227 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 475.00 | 3 042 510.00 | 152 965.00 | 3 195 475.00 |
VW T.V.A. | 650 276.00 | 650 276.00 | | 650 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 715.00 | 2 748 211.00 | 312 504.00 | 3 080 715.00 |