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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 621.00 | 105 248.00 | 2 372.00 | 107 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 209.00 | 29 263.00 | 8 946.00 | 38 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 346.00 | 137 827.00 | 35 518.00 | 173 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BN En cours de production de biens | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BP En cours de production de services | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 575.00 | 521.00 | 125 054.00 | 125 575.00 |
BZ Autres créances | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 179 987.00 | | 179 987.00 | 179 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 627.00 | 521.00 | 392 106.00 | 392 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 972.00 | 138 349.00 | 427 624.00 | 565 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
DH Report à nouveau | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 536.00 | | | -32 536.00 |
DL TOTAL (I) | 208 770.00 | | | 208 770.00 |
DP Provisions pour risques | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 979.00 | | | 147 979.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 624.00 | | | 427 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 851.00 | | 891 851.00 | 891 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 851.00 | | 891 851.00 | 891 851.00 |
FM Production stockée | | | -3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 731.00 | | | 939 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 268.00 | | | 972 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 536.00 | | | -32 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 777.00 | 176 577.00 | 17 200.00 | 193 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 138.00 | 182 138.00 | | 182 138.00 |