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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 883.00 | 40 041.00 | 7 841.00 | 47 883.00 |
AH Fonds commercial | 404 142.00 | | 404 142.00 | 404 142.00 |
AP Constructions | 341 134.00 | 83 215.00 | 257 918.00 | 341 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 773.00 | 20 799.00 | 9 974.00 | 30 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 733.00 | 210 631.00 | 61 102.00 | 271 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
BF Prêts | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 895.00 | 354 686.00 | 860 208.00 | 1 214 895.00 |
BT Marchandises | 744 063.00 | | 744 063.00 | 744 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 790.00 | 101 046.00 | 1 024 744.00 | 1 125 790.00 |
BZ Autres créances | 255 903.00 | | 255 903.00 | 255 903.00 |
CF Disponibilités | 577 015.00 | | 577 015.00 | 577 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 538.00 | 101 046.00 | 2 688 492.00 | 2 789 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 433.00 | 455 732.00 | 3 548 700.00 | 4 004 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 906 143.00 | 1 765 920.00 | | 1 906 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 984.00 | 140 223.00 | | 139 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 540.00 | 8 897.00 | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 368.00 | 1 966 740.00 | | 2 104 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 129.00 | 256 283.00 | | 214 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 194.00 | 183 652.00 | | 145 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 811.00 | 735 258.00 | | 950 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 516.00 | 141 724.00 | | 128 516.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 5 921.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 332.00 | 1 322 837.00 | | 1 444 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 700.00 | 3 289 578.00 | | 3 548 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 047.00 | 212 144.00 | | 169 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | 1 449.00 | | 1 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 815 434.00 | | 8 815 434.00 | 8 815 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 434.00 | | 8 815 434.00 | 8 815 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 838 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 870 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 891.00 | |
GE Autres charges | | | 23 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 273.00 | 4 649.00 | | 10 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 281.00 | 4 657.00 | | 10 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 953.00 | 2 324.00 | | 9 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 959.00 | 2 329.00 | | 9 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 2 327.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 121.00 | 46 222.00 | | 43 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 529.00 | 7 454 637.00 | | 8 849 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 709 544.00 | 7 314 415.00 | | 8 709 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 984.00 | 140 223.00 | | 139 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 718.00 | | 16 540.00 | 1 224 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 363.00 | 1 214 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 363.00 | 643 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 369.00 | | 5 657.00 | 446 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 726.00 | | 9 276.00 | 660 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 623.00 | | 1 607.00 | 117 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 270.00 | 40 780.00 | 26 363.00 | 340 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 726.00 | 2 315.00 | | 37 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 544.00 | 38 464.00 | 26 363.00 | 302 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 811.00 | 950 811.00 | | 950 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
UP Prêts | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 790.00 | 1 125 790.00 | | 1 125 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 144.00 | 43 097.00 | 169 047.00 | 212 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 903.00 | 255 903.00 | | 255 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 118.00 | 1 468 460.00 | 45 658.00 | 1 514 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 332.00 | 1 275 285.00 | 169 047.00 | 1 444 332.00 |