| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 684.00 | 5 790.00 | 19 894.00 | 25 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 528.00 | 202 449.00 | 40 078.00 | 242 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 421.00 | 208 239.00 | 60 182.00 | 268 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 355.00 | 3 591.00 | 79 764.00 | 83 355.00 |
BZ Autres créances | 198 385.00 | 100 527.00 | 97 858.00 | 198 385.00 |
CF Disponibilités | 306 433.00 | | 306 433.00 | 306 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 945.00 | 104 118.00 | 501 827.00 | 605 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 366.00 | 312 357.00 | 562 009.00 | 874 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 821.00 | 367 821.00 | | 367 821.00 |
DH Report à nouveau | -443 266.00 | -483 223.00 | | -443 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 070.00 | 39 957.00 | | -40 070.00 |
DL TOTAL (I) | -71 515.00 | -31 445.00 | | -71 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 787.00 | 409 497.00 | | 546 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 736.00 | 68 929.00 | | 86 736.00 |
EA Autres dettes | | 39 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 523.00 | 517 692.00 | | 633 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 009.00 | 486 247.00 | | 562 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 972 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 120.00 | 1 136 485.00 | | 997 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 190.00 | 1 125 204.00 | | 1 037 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 070.00 | 39 957.00 | | -40 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 688.00 | | 45 734.00 | 222 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | 22 200.00 | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 994.00 | | 23 534.00 | 218 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 516.00 | 11 723.00 | | 196 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 2 306.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 033.00 | 9 417.00 | | 193 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 787.00 | 546 787.00 | | 546 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 752.00 | 298 542.00 | 210.00 | 298 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 523.00 | 633 523.00 | | 633 523.00 |