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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 367.00 | | 5 368.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 696.00 | 15 756.00 | 2 940.00 | 18 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 599.00 | 573 692.00 | 56 906.00 | 630 599.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 468 599.00 | | 468 599.00 | 468 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 765.00 | | 530 765.00 | 530 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 364.00 | 573 692.00 | 587 671.00 | 1 161 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 569.00 | 552 569.00 | | 552 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 374 498.00 | 359 590.00 | | 374 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 270.00 | 14 908.00 | | 7 270.00 |
DL TOTAL (I) | 532 692.00 | 525 423.00 | | 532 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 400.00 | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 748.00 | 59 112.00 | | 46 748.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 44 034.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 979.00 | 108 545.00 | | 54 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 671.00 | 633 968.00 | | 587 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 5.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | 47.00 | | -1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 108.00 | -40 790.00 | | -44 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 127.00 | 378 669.00 | | 349 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 858.00 | 363 761.00 | | 341 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 270.00 | 14 908.00 | | 7 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 230.00 | | | 628 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 569.00 | | | 552 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 552 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 146.00 | 1 547.00 | | 572 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 569.00 | | | 552 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 209.00 | 1 547.00 | | 14 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VP Divers | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 540.00 | 61 309.00 | 8 231.00 | 69 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |