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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 961.00 | 20 225.00 | 12 735.00 | 32 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 437.00 | 33 453.00 | 61 983.00 | 95 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 064.00 | 53 811.00 | 118 252.00 | 172 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 931.00 | | 193 931.00 | 193 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 995.00 | 53 811.00 | 312 183.00 | 365 995.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 640.00 | 113 640.00 | | 145 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 32 000.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 154 034.00 | 154 025.00 | | 154 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 742.00 | 32 098.00 | | 42 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 227.00 | 4 617.00 | | 12 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 18 133.00 | | 34 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 204.00 | 22 839.00 | | 68 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 149.00 | 77 688.00 | | 158 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 183.00 | 231 714.00 | | 312 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 653.00 | 77 688.00 | | 126 653.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 742.00 | 11 247.00 | 31 495.00 | 42 742.00 |
VI Groupe et associés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
VW T.V.A. | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 149.00 | 126 654.00 | 31 495.00 | 158 149.00 |