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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 19 849.00 | 19 840.00 | 9.00 | 19 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 607.00 | 270 672.00 | 65 935.00 | 336 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 247.00 | 195 765.00 | 48 481.00 | 244 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 291.00 | 494 335.00 | 128 956.00 | 623 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 057.00 | | 134 057.00 | 134 057.00 |
BN En cours de production de biens | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 544.00 | 153 557.00 | 610 987.00 | 764 544.00 |
BZ Autres créances | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
CF Disponibilités | 164 073.00 | | 164 073.00 | 164 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 616.00 | 153 557.00 | 1 036 059.00 | 1 189 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 907.00 | 647 892.00 | 1 165 015.00 | 1 812 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 162 952.00 | 162 952.00 | | 162 952.00 |
DH Report à nouveau | 208 871.00 | 207 848.00 | | 208 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 298.00 | 1 022.00 | | -429 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 257.00 | 9 827.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 17 556.00 | 453 425.00 | | 17 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 351.00 | 232 652.00 | | 403 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 209.00 | 122 606.00 | | 147 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 248.00 | 323 727.00 | | 295 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 859.00 | 173 664.00 | | 234 859.00 |
EA Autres dettes | 66 792.00 | 36 533.00 | | 66 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 459.00 | 889 182.00 | | 1 147 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 015.00 | 1 342 606.00 | | 1 165 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 209.00 | | | 147 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 290.00 | | | 623 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 703.00 | | | 600 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 523.00 | 31 812.00 | | 462 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 466.00 | 31 812.00 | | 454 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 153 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 248.00 | 295 248.00 | | 295 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 764 544.00 | 764 544.00 | | 764 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 827.00 | 29 397.00 | 6 430.00 | 375 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 524.00 | 11 666.00 | 15 858.00 | 27 524.00 |
VI Groupe et associés | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 253.00 | | | 342 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 898.00 | 828 898.00 | | 828 898.00 |
VW T.V.A. | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 459.00 | 785 171.00 | 22 288.00 | 1 147 459.00 |