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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 9 618.00 | 5 078.00 | 14 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 271.00 | 9 618.00 | 93 653.00 | 103 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 2 294 583.00 | | 2 294 583.00 | 2 294 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 731.00 | | 938 731.00 | 938 731.00 |
CF Disponibilités | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 971.00 | | 3 303 971.00 | 3 303 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 242.00 | 9 618.00 | 3 397 624.00 | 3 407 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 846 146.00 | 2 713 705.00 | | 2 846 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 929.00 | 282 441.00 | | 284 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 998.00 | 3 038 069.00 | | 3 172 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 480.00 | 185 649.00 | | 185 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 8 730.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 119.00 | 6 102.00 | | 10 119.00 |
EA Autres dettes | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 626.00 | 221 684.00 | | 224 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 624.00 | 3 259 753.00 | | 3 397 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 480.00 | | | 185 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 081.00 | 126 852.00 | | 140 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 145.00 | 703 602.00 | | 710 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 216.00 | 421 161.00 | | 425 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 929.00 | 282 441.00 | | 284 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 007.00 | 1 611.00 | | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | 1 611.00 | | 8 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 626.00 | 224 626.00 | | 224 626.00 |