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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 319 196.00 | | 2 319 196.00 | 2 319 196.00 |
AP Constructions | 9 058 725.00 | 1 953 471.00 | 7 105 253.00 | 9 058 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 385 971.00 | 1 955 138.00 | 9 430 833.00 | 11 385 971.00 |
BN En cours de production de biens | 9 079 026.00 | | 9 079 026.00 | 9 079 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 966 344.00 | | 1 966 344.00 | 1 966 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 966 183.00 | | 4 966 183.00 | 4 966 183.00 |
CF Disponibilités | 2 760 399.00 | | 2 760 399.00 | 2 760 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 778 923.00 | | 18 778 923.00 | 18 778 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 164 894.00 | 1 955 138.00 | 28 209 756.00 | 30 164 894.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 428 169.00 | 2 884 407.00 | | 3 428 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 308.00 | 543 762.00 | | 828 308.00 |
DL TOTAL (I) | 10 856 477.00 | 10 028 169.00 | | 10 856 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466 938.00 | 6 284 381.00 | | 6 466 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487 615.00 | 9 705 778.00 | | 10 487 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 928.00 | 150 539.00 | | 233 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 395.00 | 265 251.00 | | 138 395.00 |
EA Autres dettes | 26 402.00 | 62 085.00 | | 26 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 353 279.00 | 16 468 033.00 | | 17 353 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 209 756.00 | 26 496 202.00 | | 28 209 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 989 333.00 | | 7 989 333.00 | 7 989 333.00 |
FG Production vendue services | 767 792.00 | | 767 792.00 | 767 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 126.00 | | 8 757 126.00 | 8 757 126.00 |
FM Production stockée | | | -2 208 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 083.00 | |
GE Autres charges | | | 36 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 912 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 198 699.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 198 699.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -198 699.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 761.00 | 243 446.00 | | 292 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 096.00 | 6 187 867.00 | | 6 910 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 788.00 | 5 644 105.00 | | 6 081 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 308.00 | 543 762.00 | | 828 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 162.00 | | 4 339 809.00 | 7 046 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 385 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 379 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 039 778.00 | | 4 339 809.00 | 7 039 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 055.00 | 373 083.00 | | 1 582 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 055.00 | 373 083.00 | | 1 582 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063 444.00 | 2 063 444.00 | | 2 063 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 928.00 | 233 928.00 | | 233 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 097.00 | 1 640 097.00 | | 1 640 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299 268.00 | 2 299 268.00 | | 2 299 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167 670.00 | 344 767.00 | 1 492 880.00 | 4 167 670.00 |
VI Groupe et associés | 8 424 171.00 | 8 424 171.00 | | 8 424 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 051.00 | | | 2 083 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 005.00 | | | 332 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 638.00 | 224 638.00 | | 224 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 898.00 | 1 973 315.00 | 4 584.00 | 1 977 898.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 279.00 | 13 530 376.00 | 1 492 880.00 | 17 353 279.00 |