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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 506.00 | 62 964.00 | 542.00 | 63 506.00 |
AN Terrains | 539 835.00 | | 539 835.00 | 539 835.00 |
AP Constructions | 1 826 534.00 | 251 649.00 | 1 574 885.00 | 1 826 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 406.00 | 754 607.00 | 126 798.00 | 881 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 193.00 | 2 148 064.00 | 367 129.00 | 2 515 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 213 381.00 | | 1 213 381.00 | 1 213 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 270.00 | | 423 270.00 | 423 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 127.00 | 3 217 285.00 | 4 245 842.00 | 7 463 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BT Marchandises | 3 874 779.00 | 117 540.00 | 3 757 239.00 | 3 874 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
BZ Autres créances | 5 983 615.00 | 31 609.00 | 5 952 005.00 | 5 983 615.00 |
CF Disponibilités | 1 670 573.00 | | 1 670 573.00 | 1 670 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 699 392.00 | 149 149.00 | 11 550 242.00 | 11 699 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 162 520.00 | 3 366 435.00 | 15 796 084.00 | 19 162 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 4 344 353.00 | | | 4 344 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 359.00 | | | 2 053 359.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 575.00 | | | 6 439 575.00 |
DP Provisions pour risques | 603 490.00 | | | 603 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 490.00 | | | 603 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 661.00 | | | 1 821 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 095.00 | | | 2 127 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 251.00 | | | 216 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 161.00 | | | 3 325 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 637.00 | | | 1 142 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
EA Autres dettes | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 753 019.00 | | | 8 753 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 796 084.00 | | | 15 796 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 123 009.00 | | | 7 123 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 415 367.00 | | 45 415 367.00 | 45 415 367.00 |
FD Production vendue biens | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
FG Production vendue services | 946 720.00 | | 946 720.00 | 946 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 385 026.00 | | 46 385 026.00 | 46 385 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 591 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 496 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 941 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 141.00 | | | 940 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 458.00 | | | 1 053 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 379.00 | | | 1 023 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 158.00 | | | 205 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 327.00 | | | 475 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 775 975.00 | | | 47 775 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 722 616.00 | | | 45 722 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 359.00 | | | 2 053 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 229 328.00 | | 254 059.00 | 7 229 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 903.00 | 1 636 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 259.00 | 7 463 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 356.00 | 63 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 762 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 506.00 | | 1 356.00 | 63 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682 765.00 | | 80 204.00 | 5 682 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 056.00 | | 172 499.00 | 1 483 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 931.00 | 234 709.00 | 1 356.00 | 2 983 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 732.00 | 2 587.00 | 1 356.00 | 61 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 198.00 | 232 122.00 | | 2 922 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 290.00 | 10 000.00 | 27 800.00 | 621 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 356.00 | 117 540.00 | 124 356.00 | 124 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 356.00 | 149 149.00 | 124 356.00 | 124 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 646.00 | 159 149.00 | 152 156.00 | 745 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 540.00 | 152 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 161.00 | 3 325 161.00 | | 3 325 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 413.00 | 655 413.00 | | 655 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 952.00 | 374 952.00 | | 374 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 270.00 | | 423 270.00 | 423 270.00 |
UX Autres créances clients | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 397 092.00 | 397 092.00 | | 397 092.00 |
VC Groupe et associés | 4 138 888.00 | 4 138 888.00 | | 4 138 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 343.00 | 396 584.00 | 1 232 918.00 | 1 810 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 095.00 | 2 127 095.00 | | 2 127 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 456.00 | | | 393 456.00 |
VP Divers | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 448.00 | 109 448.00 | | 109 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 255.00 | 1 421 255.00 | | 1 421 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 594.00 | 6 148 323.00 | 423 270.00 | 6 571 594.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 768.00 | 7 123 009.00 | 1 232 918.00 | 8 536 768.00 |