| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 646.00 | 32 583.00 | 92 063.00 | 124 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 204.00 | 43 011.00 | 102 193.00 | 145 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 991.00 | | 255 991.00 | 255 991.00 |
BZ Autres créances | 193 051.00 | | 193 051.00 | 193 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 442.00 | 5 064.00 | 106 378.00 | 111 442.00 |
CF Disponibilités | 864 074.00 | | 864 074.00 | 864 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 539.00 | 5 064.00 | 1 471 475.00 | 1 476 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 743.00 | 48 075.00 | 1 573 668.00 | 1 621 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 458 197.00 | | | 458 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 195.00 | | | 431 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 392.00 | | | 1 439 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 668.00 | | | 1 573 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 947.00 | 710 392.00 | 1 603 340.00 | 892 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 947.00 | 710 392.00 | 1 603 340.00 | 892 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 735.00 | | | -21 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 321.00 | | | 155 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 582.00 | | | 1 616 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 387.00 | | | 1 185 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 195.00 | | | 431 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 492.00 | | 99 008.00 | 128 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 084.00 | 46 212.00 | 145 203.00 | 36 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 084.00 | 46 212.00 | 124 646.00 | 36 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 935.00 | | 99 008.00 | 107 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 424.00 | 14 971.00 | 24 385.00 | 52 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | 14 971.00 | 24 385.00 | 41 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 255 991.00 | 255 991.00 | | 255 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VC Groupe et associés | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 153.00 | 501 023.00 | 10 129.00 | 511 153.00 |
VW T.V.A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |