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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 565.00 | 24 388.00 | 30 176.00 | 54 565.00 |
AN Terrains | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AP Constructions | 2 963 879.00 | 1 533 061.00 | 1 430 817.00 | 2 963 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424 129.00 | 4 712 843.00 | 711 286.00 | 5 424 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 947.00 | 1 074 432.00 | 382 514.00 | 1 456 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 202 365.00 | 7 344 726.00 | 2 857 639.00 | 10 202 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
BP En cours de production de services | 230 547.00 | | 230 547.00 | 230 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 828 442.00 | 47 526.00 | 4 780 915.00 | 4 828 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 335.00 | | 679 335.00 | 679 335.00 |
CF Disponibilités | 2 807 648.00 | | 2 807 648.00 | 2 807 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 161.00 | 47 526.00 | 8 690 634.00 | 8 738 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 940 527.00 | 7 392 253.00 | 11 548 274.00 | 18 940 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 4 360 558.00 | | | 4 360 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 679.00 | | | 608 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 737.00 | | | 5 304 737.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 277.00 | | | 2 403 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 138.00 | | | 2 359 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 942.00 | | | 1 342 942.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 036.00 | | | 6 210 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 274.00 | | | 11 548 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 711.00 | | | 5 161 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 078.00 | 1 630.00 | 173 708.00 | 172 078.00 |
FD Production vendue biens | 5 242 290.00 | 8 442 141.00 | 13 684 432.00 | 5 242 290.00 |
FG Production vendue services | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 913.00 | 8 443 771.00 | 13 860 685.00 | 5 416 913.00 |
FM Production stockée | | | 30 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 065 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 117 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 611.00 | | | -52 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 058.00 | | | 14 099 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 490 379.00 | | | 13 490 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 679.00 | | | 608 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 732 248.00 | | 488 142.00 | 9 732 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 375.00 | 1 650.00 | 10 202 365.00 | 16 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 375.00 | 1 650.00 | 10 107 455.00 | 16 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 232.00 | | 29 332.00 | 25 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 666 671.00 | | 458 809.00 | 9 666 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 903 669.00 | 442 707.00 | 1 650.00 | 6 903 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 875.00 | 5 512.00 | | 18 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 793.00 | 437 194.00 | 1 650.00 | 6 884 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 49 610.00 | | 2 083.00 | 49 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 610.00 | | 2 083.00 | 49 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 110.00 | | 2 083.00 | 83 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 138.00 | 2 359 138.00 | | 2 359 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 330.00 | 603 330.00 | | 603 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 882.00 | 286 882.00 | | 286 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 772 431.00 | 4 772 431.00 | | 4 772 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VB T. V. A. | 639 722.00 | 639 722.00 | | 639 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 135.00 | 1 353 810.00 | 935 845.00 | 2 402 135.00 |
VI Groupe et associés | 96 883.00 | 96 883.00 | | 96 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 258.00 | | | 200 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 597.00 | | | 1 331 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 175.00 | 5 602 175.00 | | 5 602 175.00 |
VW T.V.A. | 282 243.00 | 282 243.00 | | 282 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 036.00 | 5 161 711.00 | 935 845.00 | 6 210 036.00 |