| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 321 017.00 | 317 672.00 | 3 344.00 | 321 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 127.00 | 43 580.00 | 2 547.00 | 46 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 525.00 | 792 996.00 | 108 528.00 | 901 525.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 320.00 | 1 188 271.00 | 356 048.00 | 1 544 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BT Marchandises | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 276.00 | 116 380.00 | 553 896.00 | 670 276.00 |
BZ Autres créances | 186 627.00 | | 186 627.00 | 186 627.00 |
CF Disponibilités | 322 074.00 | | 322 074.00 | 322 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 688.00 | 116 380.00 | 1 135 307.00 | 1 251 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 009.00 | 1 304 652.00 | 1 491 356.00 | 2 796 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 584.00 | | | 207 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
DL TOTAL (I) | 635 147.00 | | | 635 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 979.00 | | | 611 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 526.00 | | | 223 526.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 297.00 | | | 855 297.00 |
ED (V) | 911.00 | | | 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 356.00 | | | 1 491 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 297.00 | | | 855 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 797.00 | | 162 453.00 | 1 408 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 930.00 | 1 544 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 930.00 | 1 268 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 147.00 | | 12 453.00 | 1 283 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 150 000.00 | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 984.00 | 76 217.00 | 26 930.00 | 1 138 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 962.00 | 76 217.00 | 26 930.00 | 1 104 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 293.00 | 83 724.00 | 68 637.00 | 101 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 293.00 | 83 724.00 | 68 637.00 | 101 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 293.00 | 83 724.00 | 68 637.00 | 101 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 724.00 | 68 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 979.00 | 611 979.00 | | 611 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 614 018.00 | | | 614 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
VB T. V. A. | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VC Groupe et associés | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VP Divers | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 705.00 | 864 548.00 | 150 157.00 | 1 014 705.00 |
VW T.V.A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 297.00 | 855 297.00 | | 855 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |