| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
AN Terrains | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
AP Constructions | 34 964.00 | 34 411.00 | 554.00 | 34 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 912.00 | 342 142.00 | 64 769.00 | 406 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 178.00 | 160 475.00 | 59 704.00 | 220 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 016.00 | 542 796.00 | 231 221.00 | 774 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 284.00 | | 178 284.00 | 178 284.00 |
BT Marchandises | 296 251.00 | | 296 251.00 | 296 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 656.00 | 18 519.00 | 308 136.00 | 326 656.00 |
BZ Autres créances | 232 848.00 | | 232 848.00 | 232 848.00 |
CF Disponibilités | 526 776.00 | | 526 776.00 | 526 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 461.00 | 18 519.00 | 1 672 942.00 | 1 691 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 478.00 | 561 315.00 | 1 904 163.00 | 2 465 478.00 |
CU Autres participations | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 308 758.00 | | | 1 308 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 095.00 | | | 1 454 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 245.00 | | | 321 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 067.00 | | | 450 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 163.00 | | | 1 904 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 067.00 | | | 450 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 981.00 | | 139 928.00 | 666 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 893.00 | 774 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 893.00 | 678 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 977.00 | | 60 630.00 | 650 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | 79 298.00 | 10 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 236.00 | 41 571.00 | 8 012.00 | 509 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 468.00 | 41 571.00 | 8 012.00 | 503 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 226.00 | 4 764.00 | 1 471.00 | 15 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 226.00 | 4 764.00 | 1 471.00 | 15 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 226.00 | 4 764.00 | 1 471.00 | 15 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 764.00 | 1 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 245.00 | 321 245.00 | | 321 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 304 765.00 | 304 765.00 | | 304 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VC Groupe et associés | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 192.00 | 568 038.00 | 25 154.00 | 593 192.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 680.00 | 449 680.00 | | 449 680.00 |