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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 500.00 | | 468 500.00 | 468 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 176.00 | 8 649.00 | 1 528.00 | 10 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 449.00 | 59 801.00 | 20 648.00 | 80 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 254.00 | 68 450.00 | 490 803.00 | 559 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BT Marchandises | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CF Disponibilités | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 072.00 | 68 450.00 | 673 621.00 | 742 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 375.00 | 193 375.00 | | 193 375.00 |
DH Report à nouveau | 330 625.00 | 250 114.00 | | 330 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 054.00 | 80 511.00 | | 60 054.00 |
DL TOTAL (I) | 584 054.00 | 524 000.00 | | 584 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 692.00 | 64 323.00 | | 21 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 8 340.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 28 859.00 | | 34 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 620.00 | 32 766.00 | | 29 620.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 1 279.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 567.00 | 135 568.00 | | 89 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 621.00 | 659 567.00 | | 673 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 568.00 | 114 061.00 | | 89 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 158.00 | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 700.00 | | 1 205 700.00 | 1 205 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 700.00 | | 1 205 700.00 | 1 205 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 894.00 | 39 175.00 | | 42 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | 45.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 40.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 40.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -40.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 25 052.00 | | 13 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 835.00 | 1 197 408.00 | | 1 206 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 781.00 | 1 116 897.00 | | 1 146 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 054.00 | 80 511.00 | | 60 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 150.00 | | 103.00 | 560 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 559 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 90 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 103.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 023.00 | 9 426.00 | 999.00 | 60 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 023.00 | 9 426.00 | 999.00 | 60 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 816.00 | 38 688.00 | 128.00 | 38 816.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 152.00 | 8 141.00 | | 11 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 809.00 | 4 245.00 | | 4 809.00 |
ST Autres comptes | 39 410.00 | 37 381.00 | | 39 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 914.00 | 16 022.00 | | 17 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | 8 380.00 | | 3 087.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | 330.00 | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 613.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 801.00 | 9 754.00 | | 12 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 353.00 | 65 822.00 | | 66 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 801.00 | 48 723.00 | | 49 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 502.00 | 57 978.00 | | 62 502.00 |