| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
AP Constructions | 266 850.00 | 253 120.00 | 13 729.00 | 266 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 425.00 | 24 016.00 | 4 409.00 | 28 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 915.00 | 280 076.00 | 160 838.00 | 440 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BT Marchandises | 126 565.00 | 18 681.00 | 107 884.00 | 126 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
BZ Autres créances | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
CF Disponibilités | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 967.00 | 18 681.00 | 433 286.00 | 451 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 883.00 | 298 757.00 | 594 125.00 | 892 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 426 922.00 | | | 426 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 212.00 | | | -101 212.00 |
DL TOTAL (I) | 434 710.00 | | | 434 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 125.00 | | | 594 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 037.00 | | 953 037.00 | 953 037.00 |
FG Production vendue services | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 870.00 | | 963 870.00 | 963 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 577.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 342.00 | | | 196 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 809.00 | | | 196 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 773.00 | | | -81 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 250.00 | | | 1 128 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 462.00 | | | 1 229 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 212.00 | | | -101 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 216.00 | | 52 297.00 | 662 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 597.00 | 440 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 250.00 | 94 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 347.00 | 344 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 355.00 | | | 275 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 725.00 | | 52 297.00 | 384 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 753.00 | 20 577.00 | 77 254.00 | 336 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | 1 250.00 | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 563.00 | 20 577.00 | 76 004.00 | 332 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 857.00 | 253 286.00 | 571.00 | 253 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 416.00 | 159 416.00 | | 159 416.00 |